易方达月月收益中短期债券投资基金招募说明书

　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　二○○五年八月

　　易方达月月收益中短期债券投资基金招募说明书

　　重要提示

　　本基金根据2005年7月29日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达月月收益中短期债券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]130号)和2005 年8月4日《关于同意易方达月月收益中短期债券投资基金募集时间安排的函》(基金部函[2005]206号)的核准，进行募集。

　　基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本《招募说明书》。

　　特别提示：提醒投资者正确理解九十日年化净值增长率，本基金披露该指标是为了便于投资者更好地了解本基金过去九十日的净值变动情况和风险收益特征。但基金过去的净值变动并不代表其未来表现，该指标不应作为本基金的业绩或收益预测。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金产品说明(概要)

　　基金名称：易方达月月收益中短期债券投资基金

　　基金运作方式和类型：契约型开放式，中短期债券基金

　　投资目标：力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提下，取得超过比较基准的稳定回报。

　　投资理念：采取数量化分析方法，积极判断短期利率走势，合理安排组合期限结构，在控制利率风险以及基金净值波动风险的基础上，满足投资者本金稳妥、稳定收益、高流动性的需求。

　　业绩比较基准：二年期银行定期储蓄存款的税后利率：(1-利息税率)×二年期银行定期储蓄存款利率。由于目前市场上没有成熟的指数或其他指标作为本基金类型的业绩基准，因此本基金在考虑到目标客户构成和资金来源性质的基础上制订了此基准。当法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人有权对此基准进行调整；并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于中长期债券基金、混合基金，高于货币市场基金。

　　风险管理工具：本基金管理人利用易方达基金投资绩效与风险评估系统，对投资组合的风险进行综合评估，并针对各类风险，制定了相应的风险防范措施与流程。

　　上述内容仅为概要，须与本《招募说明书》所载详细资料一并阅读。

　　一、绪 言

　　本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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