富国天益价值基金第九次分红 每10拟派1.10元

　　本报讯 富国天益(资讯 净值 论坛)价值证券投资基金发布公告称，对基金份额持有人每10份基金份额拟分红1.10元。

　　据7月4日基金净值披露，富国天益基金累计净值达到2.0168元，自2004年6月成立以来，富国天益一直保持了优良的业绩。截至2006年6月28日，累计单位净值增长率达94.13%，在63只可比基金中排名第二。

　　为消除众多投资者对于天益基金净值过高的顾虑，7月17日，富国天益将实施拆分，将基金净值超过1.00元以上的部分全部转换为份额分配给基金持有人。拆分当日，富国天益基金的份额净值将降为1.00元。在拆分前，富国天益将进行分红。根据分红预告，7月13日，天益基金每10份基金份额将分红1.1元，即把已实现收益在拆分实施前全部分给持有人。

　　日前在富国天益基金三季度投资策略报告会上，该基金经理陈戈表示，基金拆分带来增量资金将有利于富国天益基金的投资运作。(金烨)