富兰克林国海基金将首次分红

http://finance.sina.com.cn 2005年08月15日 09:32 证券日报

　　本报讯经基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司计算并由基金托管人中国工商银行复核，截止至2005年8月11日，该基金份额净值为1.0439元，已实现的可分配收益为8292774.81元，该基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。权益登记日为2005年8月17日，除息日为2005年8月18日，红利发放日为2005年8月19日。

　　该次收益发放办法为：1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2005年8月

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19日自基金托管账户划出。2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2005年8月19日直接计入其基金账户 2005年8月22日起可以查询、赎回。

　　据了解，本次分红为该基金合同生效以来的第一次分红。(白杨)

　　爱问(iAsk.com)有基金相关网页约9,990,023篇。

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