资金想法很清楚：汽车零部件板块多股涨停 家电通信水泥股走强

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　　今日两市高开后震荡回落，截至午间收盘，上证指数上涨0.13%，报2899.01点，盘中多数时间站上2900点；深证成指下跌0.04%，报10996.75点；创业板指下跌0.91%，报2105.98点。沪市半日成交额为1700.12亿元，深市半日成交额为2584.14亿元。市场继续蓝筹搭台、题材唱戏行情，蓝筹股集中的建筑材料、家用电器板块领涨，题材股集中的通信板块涨幅超过1%。

　　兴业证券表示，流动性一如既往宽松，利率下行，对股市增量资金是重要支持；创业板注册制、新三板创新层、QFII额度放开等改革，提升市场风险偏好，继续看好市场。

　　在建筑材料板块中，金圆股份、青松建化涨停，天山股份、博闻科技、上峰水泥（维权）分别上涨8.52%、6.20%、4.79%。华新水泥盘中创下历史新高。

　　来源：Wind

　　家用电器板块中，苏泊尔上涨4.87%，华帝股份、顺威股份、星帅尔涨幅超过3%，格力电器、美的集团涨幅超过2%。

　　来源：Wind

　　对于家用电器板块，开源证券表示，各地新一轮消费券发放叠加五一小长假，家电消费开始回暖。随着广东“家电下乡”持续推进，更新迭代需求有望持续提升。结合2020年7月1日空调行业正式施行新能效标准，行业门槛提升，中小企业加速出清，龙头企业有望充分受益，行业集中度有望进一步提升。

　　题材股集中的通信板块涨幅位居行业板块第三位，板块内中天科技上涨9.93%，烽火通信、七一二涨幅超过6%。

　　汽车板块内今飞凯达、通达电气、苏奥传感、艾可蓝、万通智控、华培动力、威帝股份、东风科技等多股涨停。

　　除蓝筹板块搭台上涨外，题材板块也有一定表现，如汽车胎压监测、次新股、Micro LED、光通信等板块。

　　来源：Wind

　　北向资金持续流入

　　从本轮反弹情况来看，北向资金的持续净流入对市场的上涨起到重要推动作用。

　　Choice数据显示，3月24日以来，截至5月8日收盘，北向资金累计净流入661.86亿元，其中沪股通资金净流入276.90亿元，深股通资金净流入384.96亿元。

　　3月24日以来北向资金流向情况

　　数据来源：Choice

　　今日，北向资金继续持续净流入，东方财富网数据显示，截至午间收盘，北向资金净流入24.12亿元，其中沪股通资金净流入13.14亿元，深股通资金净流入10.98亿元。

　　来源：东方财富网

　　在蓝筹搭台、题材轮动的市场中，自3月24日以来的本轮上涨中，北向资金对于重仓的蓝筹白马股多进行加仓，仅对中国平安、海螺水泥、中国国旅、长江电力、伊利股份等进行了减仓。

　　北向资金持仓市值居前个股情况

　　数据来源：Choice

　　摩根士丹利近日表示，其他因素不足以动摇对中国股票的超配评级，MSCI中国的相对表现将继续好于其他新兴市场；与美国存托凭证（ADR）相比，建议超配A股。

　　慢涨行情将延续

　　3月24日以来，市场持续处于震荡上涨的状态，截至今日午间收盘，上证指数累计上涨8.98%，深证成指累计上涨13.43%，创业板指累计上涨15.27%，对于当前市场如何看？

　　中信证券表示，从绝对估值来看，结构性绝对估值偏高是当前全球范围内的共性，是产业趋势、流动性环境和风险偏好综合反映的结果，并不是市场进一步上涨的障碍。从相对估值来看，A股相对全球主要市场，整体估值洼地仍多，向下风险有限，向上重估空间较大。5月是今年二季度最好的投资窗口，节奏上倾向于慢涨，配置上建议以新旧基建及相关科技龙头（5G、云计算、新能源车等）为主线，同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

　　中信建投证券表示，2020年二三季度是中国经济在新冠疫情冲击之后主要的回升阶段，而且持续的时间会相当长。从行业比较上来看，科技行业景气持续，建议投资者加配半导体、物联网等为代表的电子行业、5G为代表的通信行业和云计算为代表的计算机行业。同时建议将景气程度高的券商和汽车行业加入到行业配置中。

　　兴业证券表示，围绕“内需”中心，蓝筹搭台+成长唱戏进行时。第一，关注业绩稳定、估值底部区域，外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。第二，关注受益于利率下行、政策改革、业务提升的券商；第三，关注与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。

责任编辑：陈悠然 SF104