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文/朋朋笔记
今天，宁德时代创下了689.2元的历史新高！
当前，“宁王”的总市值超过了1.6万亿，成为了A股仅次于贵州茅台和工商银行的第三大市值的公司。当前，宁德时代距离工商银行只有394亿元的市值差，这意味着宁德时代再涨2.5%就会超越工行，成为A股第二大市值的公司。
“宁王”的狂飙，让整个新能源车概念股都受到了资金的疯狂追捧，越博动力、贝斯特20cm大号涨停，北特科技（维权）、领益智造、中国重汽、方正电机、天奇股份（维权）、中国海防、启明信息、一汽富维、瑞玛工业、光洋股份、中马传动、科博达10cm小号涨停，松原股份、康平科技、南京聚隆、合康新能的涨幅也均超过了9%。
新能源车概念板块的暴涨，有3个方面的驱动力：1、从短期来看，主要受益于小鹏、理想、蔚来靓丽销量的刺激；2、从中期来看，主要受益于政策的大力扶持；3、从长期来看，主要受益于碳中和背景下新能源车过硬的基本面逻辑。
1、从短期来看，主要受益于小鹏、理想、蔚来靓丽销量的刺激
12月1日，小鹏、理想、蔚来公布了11月的新能源车销量情况，数据亮眼。
小鹏汽车11月交付15613辆汽车，同比增长270%。截至2021年11月30日，今年迄今车辆交付总量达到82155辆，同比增长285%。
理想汽车11月理想ONE交付量达13485辆，同比增长190.2%；今年截至11月30日的累计交付量达到76404辆。自交付以来，理想ONE累计交付量已达110001辆。
蔚来汽车11月汽车交付量达10878辆，同比增长105.6%；今年累计交付量达80940辆，同比增长120.4%。截至2021年11月30日，ES8、ES6和EC6的累计交付量达到了156581辆。
靓丽的销售数据对股市影响非常明显，12月1日，港股新能源汽车股走高，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%，均创历史新高。晚上美股开盘后，小鹏、理想、蔚来纷纷高开。
2、从中期来看，主要受益于政策的大力扶持
10月25日，国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。未来五年，中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。
10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。
在碳中和政策的大背景下，新能源汽车未来可能会得到更多的政策支持。事实也是如此，在11月16日，财政部发布《财政部关于提前下达2022年节能减排补助资金预算的通知》，提前下达了2022年新能源车补贴资金，总额为384.79亿。
从中期宏观层面来看，还受益于流动性宽松的预期。11月19日，央行发布第三季度货币政策执行报告。广发证券认为，在经济的判断上，央行要比二季度更谨慎。对世界经济的看法从“前景改善”变为“复苏动能趋缓”；关于国内经济，央行明确指出“保持经济平稳运行的难度加大”。二季度央行强调国内“经济恢复不稳固，不均衡”，即经济主要是结构性问题，而三季度央行指出“经济恢复发展面临一些阶段性、结构性、周期性因素制约”，即周期性与结构性问题叠加。一般来说，结构性问题对应结构性政策，而叠加周期性问题，则需要总量政策。
广发证券指出，在流动性的要求上，有两个明显的变化。一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述；二是删去了“管好货币总闸门”的表述。前者对应的是银行间市场流动性，可能指向的是地产信用风险偏高与稳信贷背景下，银行间市场流动性需要保持相对充裕偏松；后者对应的是信用社融，可能指向的是产业政策保供取得成效与需求进一步下行后，资源品价格得到控制，通胀对信用政策的掣肘减弱，未来央行在稳信用层面会更为积极。
简单来说，就是央行有了放水的预期，而这会抬升全市场的估值。
3、从长期来看，主要受益于碳中和背景下新能源车过硬的基本面逻辑
当前，碳中和作为一个世界性的主题，全球都在努力实现“碳达峰”和“碳中和”的目标。新能源车作为清洁能源需求端的代表，受到了各国政府的大力推行，这是新能源车不断走强的宏观大逻辑。
新能源车板块究竟有多火爆？用数据来说话。
国内：10月国内电动车销量环比持续增长。根据中汽协数据，10月新能源车月销量38.3万辆，环比+7.2%，同比+134.9%，环比连续6个月保持增长，超出预期。电动化渗透率达16.4%。1-10月新能源车累计销量254.2万辆，同比+176.6%。
欧洲：10月欧洲十国电动车销量16.4万辆，环比-19.2%，同比+24.0%，电动化渗透率达23.7%。从历史数据看，欧洲市场存在年底“冲量”特征，四季度电动车销量有望持续提升。中长期角度，欧洲为全球电动化增速最快、景气度最高的市场之一，政策端有补贴、税收、碳中和、燃油车禁售令等多项措施，赋予了行业长期的成长性。跟踪欧洲政策与车企电动化的边际变化，只要边际变化不减速，欧洲销量长期维持高速增长趋势不变。
美国：10月电动车销量5.5万辆，环比+24%，同比+79%，创新单月销量历史新高，电动化渗透率持续提升至5.3%。1-10月累计销量45.0万辆，同比+186%。中泰证券判断美国市场电动车政策将迎来拐点，销量将在2022年爆发。
近日，美国《重建更好法案》（Build Back Better，下称“法案”）通过众议院表决，法案提出投资5550亿美元支持清洁能源发展和处理气候变化问题，其中包括新能源汽车的税收抵免法案，后续将进入参议院投票表决环节。法案提出，新能源汽车税收抵免额度由目前的7500美元大幅提升至最高1.25万美元，且取消了单一车企最高补贴20万量的限制，提出新能源汽车销量占年度总销量的50%后，补贴才会逐步退坡。该补贴政策支撑了今年8月份拜登政府提出2030年实现全美新能源汽车销量50%的目标。有望刺激新能源汽车销量大幅增长。
中银证券预计，美国新能源汽车将在2022年迎来高增速发展拐点，销量有望达到130万辆，2025年有望达到近400万辆，2022-2025年复合增速预计将超过45%。
整车市场的爆炸式增长，也将刺激动力电池和储能的快速增长。
我们先来看动力电池。GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上，动力电池出货量将达到1100GWh，正式迈入“TWh”时代，未来5年年均复合增长率可达42.7%。
我们再来看储能行业。10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统。加快新型储能示范推广应用。到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。GGII预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约为72.8%。
另外，制约新能源车产能扩张的芯片问题也正在逐步缓解。2020年底，大众缺芯停产的消息传出后，汽车行业缺芯的问题开始暴露。分月份来看，芯片短缺问题在2021Q2开始发酵，2021年3月-8月，乘用车销量持续环比下滑，2021年9月国内乘用车销量为175万辆，环比+12.8%，自3月份以来首次实现环比正增长。
市场分析机构Susquehanna Financial Group最新研究显示，2021年10月份的芯片交付周期 (从订购到交货时间差) 较9月增加了1天，达到21.9周，意味着全球芯片短缺问题延续，但具体来看，2021年6/7/8/9/10月份的芯片交付周期分别环比增加10/8/6/5/1天，环比增加天数逐渐减少，开源证券认为，至暗时刻已过，芯片短缺问题曙光初现。
供应端紧张情况下，汽车行业被迫去库存，目前国内市场库存水平已处于历史低位，未来库存回补有望带动上游零部件供应商业绩加速修复。
从今天的盘面来看，新能源车产业链上的公司又开启了飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池、五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高？
4月27日，尾盘掘金发现主力在宁德时代的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量流出幅度也出现了大幅减少，这意味着有主力资金在行动。
其实从3月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，宁德时代的股价从今年最低的280元涨到了689元左右，涨幅超过了140%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月下旬，宁德时代的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了宁德时代股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，宁德时代的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月19日和7月19日，B/S点也发出了提示信号，宁德时代从368.92元涨至523.5元，区间涨幅为41.9%。
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责任编辑：黄朋
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