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根据金融分析公司S3 Partners的数据,截至12月18日,华尔街空头今年已经损失了近1780亿美元,其中特斯拉空头损失最多,达126亿美元。
空头们亏损最多的前5只股票都属于“七巨头”(Magnificent Seven)之列。
具体而言,空头们今年在英伟达股票上损失了113亿美元,仅次于特斯拉,苹果空头损失了77亿美元,位居第三。
Meta空头损失了63亿美元,微软空头损失了54亿美元。
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这些数字反映了2023年股市反弹的意外性质,许多华尔街人士在进入今年时都没有预料到这种反弹。
但随着2023年春季人工智能热潮的兴起,英伟达、特斯拉和Meta等公司的股价今年都飙升了100%以上。
最近几周,随着市场涨势扩大到“七巨头”股票之外,空头们也感受到了做空其他股票的痛苦。自11月1日美联储会议以来,投资者越来越相信美联储不仅不会加息,而且可能会比很多人估计的更早降息。
这种信念催生了风险资产的反弹,其中包括投资者认为更容易受到高利率影响的市场投机领域,如中小型股公司。
盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick表示,由于投资者的风险偏好增加,“当市场处于全面反弹时,空头更容易受到挤压。”
这在过去一个月的市场中得到了体现。Carvana和Affirm等公司都是被严重做空的股票,但它们在“害怕踏空”的追逐中飙升,仅上个月就上涨了75%以上。当这种情况发生时,空头被迫买断他们的头寸,推高股价,导致损失进一步扩大。
S3的数据显示,今年以来,做空Carvana的投资者已经损失了22.5亿美元,而做空Affirm的投资者损失了近15亿美元。
Sosnick称:“对于那些利率上升会带来不利影响的公司而言,如果市场普遍预期降息,那么市场人气肯定会有所改变。”
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责任编辑:于健 SF069
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