长城策略汪毅团队||外汇市场与期货市场周报——2022.9.12

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市场观点：2022 年下半年，美国通胀数据再创近年来新高，这意味着上半年的加息手段并未有效压制通胀，因此美联储坚定鹰派立场，两次加息75bp，导致美元指数走强，国际大宗商品价格大幅下跌。进入 9 月，美联储态度依旧鹰派，美元指数维持高位，大宗商品价格整体下跌；后续月份仍需警惕“美国衰退交易”对大宗商品价格带来的消极影响。

外汇市场：美元指数走强，涨幅为0.64%，报价109.6597，导致欧元兑美元、英镑兑美元下跌，其中英镑兑美元下跌幅度较大，跌幅为1.44%，报价1.1421。美元兑日元、美元兑离岸人民币上涨。欧元、英镑中间价小幅下跌，日元中间价小幅上涨，涨幅为 0.67%，报价为 4.8561。

贵金属：黄金期货价格走势下跌，白银期货价格走势上涨，涨幅为 3.42%，报价19.30 美元/盎司。

有色金属：有色金属期货价格纷纷下跌，唯独镍大幅上涨，涨幅为 5.46%，对应报价分别为 24249.00 美元/吨。

能源化工：能源期货价格走势下跌，原油和天然气均下跌，跌幅分别为1.94%和 2.90%，报价分别为 85.11 美元/桶和 7.76 美元/桶。

农产品：主要农产品期货价格呈现下跌，唯独大豆上涨，涨幅为 2.57%，报价 1448.50 美分/磅，玉米和小麦小幅上涨。

黑色金属：国内黑色金属期货价格整体呈下跌趋势，其中螺纹钢下跌幅度较大，跌幅 1.60%，报价 3696.00 元/吨，铁矿石和不锈钢小幅上涨。

煤炭：煤期货价格走势整体上涨，其中焦煤大幅上涨，涨幅为 6.58%，报价分别为 1999.00 元/吨，动力煤小幅下跌。

猪肉和猪饲料：猪肉期货和豆粕价格均上涨，其中豆粕大幅上涨，涨幅3.99%，报价 3992.00 元/吨。

风险提示：外汇市场风险、期货市场波动风险等

1. 外汇市场

上周，美元指数走强，涨幅为 0.64%，报价 109.6597，导致欧元兑美元、英镑兑美元下跌，其中英镑兑美元下跌幅度较大，跌幅为 1.44%，报价 1.1421。美元兑日元、美元兑离岸人民币上涨。美元指数收盘 109.6597，周涨跌幅为 0.64%；欧元兑美元报价 1.0015，周涨跌幅为-0.31%；英镑兑美元报价 1.1421，周涨跌幅为-1.44%；美元兑日元报价 142.9350，周涨跌幅为 0.24%；美元兑离岸人民币报价 6.9985，周涨跌幅为 0.89%。

欧元、英镑中间价小幅下跌，日元中间价小幅上涨，涨幅为 0.67%，报价为 4.8561。欧元中间价 6.9421，周涨跌幅为-0.05%，本月累计上涨 0.75%；英镑中间价 7.9725，周涨跌幅为-0.26%，本月累计下跌 1.02%；日元中间价 4.8561，周涨跌幅为 0.67%，本月累计下跌 1.91%。

2. 国际期货市场

2.1 贵金属

上周，黄金期货价格走势下跌，白银期货价格走势上涨，涨幅为 3.42%，报价 19.30 美元/盎司。COMEX 黄金主力合约收盘价 1671.70 美元/盎司，周涨跌幅为-2.59%，本月累计下跌 2.40%；COMEX 白银主力合约收盘价 19.30 美元/盎司，周涨跌幅为 3.42%，本月累计上涨 8.64%。

2.2 有色金属

上周，有色金属期货价格纷纷下跌，唯独镍大幅上涨，涨幅为 5.46%，对应报价分别为24249.00 美元/吨。LME 铝主力合约收盘价 2277.00 美元/吨，周涨跌幅为-0.39%；LME铜主力合约收盘价 7762.00 美元/吨，周涨跌幅为-1.20%；LME 镍主力合约收盘价 24249.00美元/吨，周涨跌幅为 5.46%；LME 铅主力合约收盘价 1889.00 美元/吨，周涨跌幅为-1.46%；LME 锡主力合约收盘价 21137.00 美元/吨，周涨跌幅为-0.13%；LME 锌主力合约收盘价3153.50 美元/吨，周涨跌幅为-0.44%。

2.3 能源化工

上周，能源期货价格走势下跌，原油和天然气均下跌，跌幅分别为 1.94%和 2.90%，报价分别为 85.11 美元/桶和 7.76 美元/桶。NYMEX 原油主力合约收盘价 85.11 美元/桶，周涨跌幅为-1.94%，本月累计下跌 4.96%；NYMEX 天然气主力合约收盘价 7.76 美元/桶，周涨跌幅为-2.90%，本月累计下跌 14.93%。

2.4 农产品

上周，主要农产品期货价格呈现下跌，唯独大豆上涨，涨幅为 2.57%，报价 1448.50 美分/磅，玉米和小麦小幅上涨。CBOT 玉米主力合约收盘价 677.25 美分/蒲式尔，周涨跌幅为-1.13%；ICE2 号棉花主力合约收盘价 99.29 美分/磅，周涨跌幅为-5.29%；CBOT 小麦主力合约收盘价 859.75 美分/蒲式尔，周涨跌幅为-1.12%；CBOT 大豆主力合约收盘价1448.50 美分/蒲式尔，周涨跌幅为 2.57%；ICE11 号糖主力合约收盘价 17.88 美分/磅，周涨跌幅为-1.87%。

3. 国内期货市场

3.1 黑色金属

上周，国内黑色金属期货价格整体呈下跌趋势，其中螺纹钢下跌幅度较大，跌幅 1.60%，报价 3696.00 元/吨，铁矿石和不锈钢小幅上涨。SHFE 热轧卷板主力合约收盘价 3763.00元/吨，周涨跌幅为-1.47%；DCE 铁矿石主力合约收盘价 715.50 元/吨，周涨跌幅为 0.14%；SHFE 螺纹钢主力合约收盘价 3696.00 元/吨，周涨跌幅为-1.60%；SHFE 不锈钢主力合约收盘价 16865.00 元/吨，周涨跌幅为 0.27%。

3.2 煤炭

上周，煤期货价格走势整体上涨，其中焦煤大幅上涨，涨幅为 6.58%，报价分别为 1999.00元/吨，动力煤小幅下跌。DCE 焦煤主力合约收盘价 1999.00 元/吨，周涨跌幅为 6.58%，本月累计上涨 6.70%；CZCE 动力煤主力合约收盘价 1055.40 元/吨，周涨跌幅为-2.71%，本月累计上涨 17.61%；DCE 焦炭主力合约收盘价 2609.00 元/吨，周涨跌幅为 3.57%，本月累计上涨 6.29%。

3.3 猪肉和猪饲料

上周，猪肉期货和豆粕价格均上涨，其中豆粕大幅上涨，涨幅 3.99%，报价 3992.00 元/吨。DCE 生猪主力合约收盘价 23455.00 元/吨，周涨跌幅为 1.82%，本月累计下跌 0.06%；DCE 豆粕主力合约收盘价 3992.00 元/吨，周涨跌幅为 3.99%，本月累计上涨 6.09%。

证券研究报告：

《外汇市场与期货市场周报——2022.9.12 – 2022.9.18》

对外发布时间：

2022年9月20日

报告发布机构：

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本报告分析师：

特别声明：

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