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原标题:弘业期货宏观金融早评(2019.09.05) 来源:东海证券
内盘股指期货
隔夜消息:
国务院常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作。财政部、税务总局发布《关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告》。南京市规划资源局首创新政,推动开发商“拿地即开工”
隔夜市场:
周三美国三大股指集体收涨,道指涨逾230点。英特尔涨超4%,领涨道指。欧洲三大股指集体收涨。COMEX黄金期货收涨0.37%报1561.6美元/盎司,再创逾六年新高。美元指数跌0.57%报98.4002。
行情研判:
8月财新中国服务业PMI录得52.1,较7月回升0.5个百分点,此前公布的8月财新中国制造业PMI升至50.4,表明中小企业生产出现改善迹象,中国经济有短期回温迹象。国常会指出坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。另外9月底新增地方债发完后,市场预期将增加专项债发行规模,带动基建投资回升。在货币宽松和逆周期政策加码的预期下,市场将迎来阶段性反弹行情,股指将继续震荡上行。
国债期货
周三,5年期国债期货主力合约TF1912报收于99.985,涨幅0.09%,最高100.000,最低99.870,成交量9707手,持仓量27443手,日增仓857手;10年期国债期货主力合约T1912报收于98.885,涨幅0.14%,最高98.975,最低98.735,成交量3.89万手,持仓量77862手,日增仓201手;2年期国债期货主力合约TS1912报收于100.295,涨幅0.03%,最高100.305,最低100.270,成交量9989手,持仓量5648手,日增仓135手。公开市场昨日有600亿元逆回购到期,由于银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,央行继续暂停逆回购操作。一级市场招标结果较好,短端和长端均低于预期。昨日国债期货开盘略微走高后回落,临近中午期债多头发力震荡上行,最终全线飘红。昨日晚间,中国政府网公告称,国务院常务会议于9月4日召开。会议提出加大力度做好“六稳”工作,用好逆周期调节政策工具,确定加快地方政府专项债券发行使用的措施。会议明确落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具。受此影响,市场对于短期宽松落地的预期将升温,从而推动期债上行。
外汇期货
隔夜,美元指数跌0.57%收98.4002;欧元兑美元涨0.56%收1.1035;英镑兑美元暴涨1.39%收1.2256;澳元兑美元涨0.53%收0.6798;美元兑日元涨0.45%收106.405。英国无协议脱欧风险有所回落,英镑暴涨;英国议会议员投票拒绝英国首相约翰逊提前大选的提议。欧元区经济数据偏强,支撑欧元;欧元区、德国、法国的8月Markit服务业PMI终值超初值和前值;7月零售销售同比超预期。纽约联储主席Williams言论略偏鸽派,美元走弱。
离岸人民币兑美元涨0.43%,USDCNH收7.1470。中国8月财新服务业PMI超预期和前值,叠加美元指数下跌,支撑人民币反弹。
继续关注全球贸易关系,英国、意大利、阿根廷等热点。
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