午评:沪指弱势震荡跌0.28% 汽车产业链掀涨停潮

午评:沪指弱势震荡跌0.28% 汽车产业链掀涨停潮
2023年06月12日 11:30 市场资讯

  6月12日消息,沪指早间维持弱势震荡,深成指拉升翻红。板块方面,汽车产业链持续走强,个股掀起涨停潮,迪生力3连板,赛力斯金钟股份兴民智通跃岭股份联明股份等涨停,CPO、教育等AI应用端继续活跃,剑桥科技联特科技涨超10%,美吉姆中公教育(维权)触及涨停;大基建板块延续调整,中药、新冠药等医药相关板块全线低迷,房地产、大金融板块走弱,京投发展跌停。总体来看,个股涨跌参半,上涨家数略多于下跌家数。截至午间收盘,沪指报3222.35点,跌0.28%;深成指报10839.74点,涨0.42%;创指报2142.9点,跌0.01%。

  盘面上,汽车零部件、一体化压铸、教育概念板块涨幅居前,贵金属、中药、供销社板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、汽车零部件

  迪生力、金钟股份、泰祥股份、联明股份等多股走强。

  消息面上,中汽协公布数据显示,2023年5月,中国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆,环比分别增长9.4%和10.3%,同比分别增长21.1%和27.9%。2023年1-5月,中国汽车产销分别完成1068.7万辆和1061.7万辆,同比均增长11.1%。此外,商务部指导千县万镇,开展新能源车促销活动,鼓励企业推动适销对路车型下乡,推动售后服务网络及充电基础设施建设。国金证券认为,政策加持下汽车销量有望增强,汽车市场将进一步下沉,加速电动化。

  民生证券研报指出,汽车销量环比高增速,多家车企表现优异,叠加政策预期强化,坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块。建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。据悉,浙江世宝致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统,逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。

  2、CPO概念

  联特科技、源杰科技光库科技天孚通信等表现活跃。

  德邦证券指出,随AI算力需求提升,国产厂商全球竞争力持续提升,国内拥有800G数通光模块产品的厂商、具备高速率光芯片开发能力的厂商有望持续受益。

  消息面:

  1、【调整起售价及新车主权益 蔚来全系车型降价3万元】蔚来汽车今日宣布全系车型起售价减3万元;新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等;免费换电补能不再作为标准用车权益,新用户可灵活选择在家充电或到充换电站付费补能,蔚来此后将推出灵活的充换电服务套餐。已经提车的用户,包括终身免费换电在内的首任车主用车权益保持不变;在购买蔚来新车时,用户可选择将原车的用车权益转移至新车,或者选择放弃其用车权益从而抵扣3万元-5万元的购车款。

  2、【股份行跟进国有大行下调存款利率 三年期、五年期定存降15个基点】继国有六大行后,全国性股份行紧随其后官宣下调人民币存款利率。6月12日,包括招商银行浦发银行中信银行光大银行平安银行民生银行等全国性股份制商业银行先后更新了人民币存款利率表,与国有大行相似,活期、定期存款利率均有所下调,中长期定期存款下调幅度更大。招商银行官网显示,人民币利率调整自2023年06月12日起执行,人民币活期存款利率从0.25%下调至0.2%;整存整取两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率分别降至2.05%、2.45%和2.50%,此前分别为2.15%、2.60%和2.65%,分别下调10bp、15bp和15bp。

  3、【中汽协:5月汽车出口持续快速增长】据中国汽车工业协会统计分析,2023年5月,汽车出口持续快速增长。5月,汽车企业出口38.9万辆,环比增长3.4%,同比增长58.7%。1-5月,汽车企业出口175.8万辆,同比增长81.5%。5月,新能源汽车出口10.8万辆,环比增长7.9%,同比增长1.5倍。1-5月,新能源汽车出口45.7万辆,同比增长1.6倍。

  机构观点:

  十大机构看后市:A股市场有望逐步开启“防守反击” 建议关注TMT等算力方向

  中信证券研报认为,当下市场对经济负面预期的反应接近尾声,价格因素的拖累接近拐点,下半年经济有望从局部改善转向全面复苏;政策不会缺席,但也难以符合市场的激进预期;存量市场特征难以改观,市场分歧仍然较大,博弈依旧激烈;市场正临近下半年波动区间的谷底,持仓出清并不彻底,波动依然较大,坚守业绩驱动,兼顾政策主线。

  光大证券(维权):5月CPI同比上涨0.2%,PPI同比下降4.6%,都显示企业生产端较疲弱。叠加出口负增长等,经济复苏进程仍需耐心等待。但9日股市汽车产业链在政策利好下的表现,以及算力、游戏、传媒等AI细分再次领涨,体现出资金博弈抢反弹情绪不减。总之,市场已表现出较强韧性,继续抓结构性机会。地产链的反弹,在遭遇政策成效质疑后或告一段落;但汽车链(整车、零配件)既有业绩高增预期,又叠加了新政策支持,可持续关注;“AI+”概念短线主要博弈连跌后的反弹机会,但持续性存疑,需注意节奏;监管层再次背书下,中特估方向(港口、电力、运营商等)短线性价比显现,近期或酝酿新一轮反弹。

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责任编辑:冯体炜

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