广汽、华域、比亚迪等整车都大涨知名游资全在围猎？|新能源汽车_新浪财经

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　　广汽，华域，比亚迪……整车都大涨，知名游资全在围猎？

　　来源：环球老虎财经app

　　新能源是最近的大热门投资板块，尤其新能源汽车多股皆出现了大涨的行情，并创下历史新高。从机构刚刚公布的三季报来看，新能源板块是其重仓之地，起着主导的地位。过往游资喜欢炒作小盘股，不过，10月29日多只大涨的新能源汽车背后，皆出现了游资的身影，且颇有围猎之势。

　　10月30日，新能源汽车板块盘中大涨，在今日各大板块中涨幅第一，在下午A股大跳水的背景下仍未翻绿。事实上，昨日也是如此，在欧美股市暴跌的情况下，A股却硬气的走出独立行情，低开高走。而新能源汽车多股在比亚迪的带动下出现大涨的行情，比亚迪、东风汽车、江铃汽车、广汽集团皆大涨。其中，新能源汽车龙头比亚迪盘中涨停，当日总市值超过4000亿；广汽也是触及涨停，总市值已经超过1300亿；而相比之下稍为冷门的华域汽车也冲击了涨停，股价创下历史新高，市值也已近千亿。

　　最近新能源汽车板块人气炸裂了，机构重仓，诸如公募“顶流”刘格菘斥资超百亿重仓三只新能源标的，南方基金的茅炜明显配置新能源板块重仓进入。颇有意思的是，过往机构选股存在被游资带节奏的迹象，而今年机构强势抱团显然主导着板块之热。

　　新能源大热，重仓的机构赚的钵满盆满的背景下，知名游资也忍不住开始围猎。而根据盘后数据，不少新能源汽车上涨的背后出现了知名游资的身影。

　　知名游资也在围猎

　　近期新能源汽车大热门非比亚迪莫属，整车就看比亚迪，直接对标特斯拉。

　　而二级市场上，无论是A股港股，比亚迪都赚足了眼球，牛气哄哄的背后，一方面是新能源汽车风口带来的机会，另一方面则是比亚迪自身业绩的催化。10月29日，比亚迪开盘后股价一路上涨，午盘冲高涨停后回落至4.47％，收盘价166元，市值达到4321亿，创出历史新高。而业界比较看好比亚迪的“技术之路”，尤其是比亚迪的刀片电池价值，比亚迪研发的刀片电池能量密度提高50％以上，大大改善了磷酸铁锂电池在续航能力方面与三元锂电池的差距，同时又保持了磷酸铁锂电池安全性好，在供应链布局的完善下，其未来的想象空间比较大。而股神巴菲特自2008年以8港元每股买入2.25亿股比亚迪以来，从未减持过，目前持股市值已经高达352亿港元，12年赚了330亿。

　　比亚迪是整车领域的龙头，但汽车行业不一定非要造整车才可以赚钱，如果在车市下行的大环境下赚钱的不是车企而是一些核心供应商。这次游资大佬就是选择了这么一家新能源汽车。

　　盘后龙虎榜数据显示，久未现身的“赵老哥”所在营业部担任昨日华域汽车涨停板的先锋，其所在的中国银河证券绍兴证券营业部买入10887.72万元，另外招商证券深圳招商证券大厦证券营业部买入9374.07万元，机构专用席位买入8603.90万元，兴业证券福州湖东路证券营业部买入6637.40万元。

　　根据10月29日公布的三季报，华域汽车前三季度营收共917.26亿元，相比前两季度跌幅收窄至-13.14%；归母净利31.02亿元，同比跌幅收窄至-37.02%。而Q3单季度营收及利润均创历史新高，超过市场预期。

　　资料显示，华域汽车是国内能力最强的的综合零部件龙头，业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等。事实上，现在华域汽车已经不局限于零部件业务，已斥巨资布局新能源汽车技术，旗下已建立了多个研发中心，与大众、通用、宝马、奔驰、特斯拉、日产、现代、一汽、东风、广汽、吉利等国内外主要整车企业，建立了长期合作关系，未来新能源车配套业务将是华域汽车新的盈利增长点，公司积极布局智能座舱及ADAS业务。

　　除了“赵老哥”，久未现身的上海溧阳路“孙哥”这次却斥巨资打板冷门股，旗滨集团。其所在的营业部，中信证券上海溧阳路证券营业部买入4562.49万元；中信证券大连星海广场证券营业部买入3030.65万元；华鑫证券上海分公司买入1598.72万元。

　　旗滨集团2005年通过收购进入玻璃行业，从药用玻璃、电子玻璃到光伏玻璃，旗滨集团布局玻璃主业的动作不断，经过十余年的发展，旗滨从2011年上市初期的5条产线，扩张成为拥有26条产线的原片龙头。

　　近一个月旗滨集团两次大手笔投向光伏组件，高透基板和高透背板均是光伏玻璃重要组件，随着光伏玻璃需求日益旺盛，且公司超薄超白玻璃产品已纳入隆基股份长期采购目录，这2个投资建设项目将有利于公司扩展光伏玻璃市场。

　　游资抱团机构股，炒作空间变窄？

　　不同于机构，游资大多炒短线。事实了，除了和新能源沾边的，游资甚至进了无新能源业务的江铃汽车。

　　比亚迪的连续大涨，让大家发现新能源汽车确实是个大风口。游资于是乎寻找潜在的妖股对象。而江铃汽车股价不高，市值不大，更有无人驾驶、国企改革的题材属性，符合炒作的标准。在新能源汽车“资本热”的背景下，连传统车企都开始分拆筹备上市。相对比亚迪和北汽新能源，这个成立于2017年7月底的广汽新能源算是后起之秀，而其旗下近两年才成立发展的埃安品牌更是算一个“新贵”。为了广汽新能源，广汽还调用了多位广汽乘用车高管，足以见广汽集团对广汽新能源的重视。

　　在今年新能源板块之热中，机构起了绝对的主导作用。在创业板实行注册制后，长线资金入市带动投资风格的转变，创业板注册制下简化退市流程、明确退市指标，“壳公司”不再具备炒作价值，遏制了题材炒作，存量的高封板也难延续。

　　但创业板个股由于市值偏小，往往是游资炒作的温床，显然转为注册制后游资可发挥的空间变小，从最近游资疯玩可转债可见一般，就是利用了可转债盘子小，交易规则实行“T+0”，且没有涨跌幅限制。事实上，随着可转债炒作之风的遏制，游资可炒作的空间更窄了。在此背景下，游资也开始抱上了机构抱团股。从传统汽车概念、新能源汽车及其产业链皆有涉猎，颇有围猎之势。

　　重仓新能源的投资逻辑

　　实际上，新能源板块一直是机构普遍看好的热门板块，在经过7月中旬至9月中上旬的短期调整后，近来，该板块已现反弹趋势。

　　今年汽车销量从5月份至9月份连续五个月保持两位数的增长，三季报业绩开始出现反转，部分汽车零部件公司三季报业绩超预期，汽车消费复苏态势明显。汽车相关产业链中，最具备想象空间的无疑是新能源汽车方向，这是一个成长空间广阔的赛道，机构认为是五年五倍、十年十倍的产业。而新能源汽车在经历了退补还有本身汽车工业的下行之后，新能源汽车七月份的销量大幅转正，基本面好转。

　　而在新能源板块中，光伏和新能源汽车是机构普遍看好的两大重要方向。其中，光伏是一个新能源与半导体交叉的行业，在政策的大力扶持下，2019年以来，国内的光伏产业已经实现了从领先到引领全球的蜕变，基本主导了全球光伏产业的生产与研发。

　　9月中上旬，随着A股震荡下跌，尤其是此前被机构抱团重仓的消费、医药、科技等热门板块显著跳水，在此背景下，不少基金经理调仓换股，将持仓从食品饮料、医药等热门行业，转向了新能源等板块。

　　比如，截至9月30日，2020年前三季度主动权益类基金的冠军由广发高端制造摘得，年内收益95.68%。从其2020年三季报来看，该基金重仓光伏、电池板块，其重仓股隆基股份、亿纬锂能、通威股份、阳光电源、宁德时代等均收获颇丰。

　　不只是广发高端制造，新能源几乎成了机构重仓之地。而比亚迪的市场表现充分反映了大家对新能源时代到来的预期，而这一点并不仅仅体现在比亚迪身上，从动辄翻数倍的特斯拉、蔚来等新能源汽车再到最近大火大热的光伏产业都可以看出。中国的十四五规划更是将新能源作为未来的方向，加大发展和技术突破力度，也就是说，未来十年到二十年新能源产业将迎来一个蓝海，这或许就是现阶段新能源大热的投资逻辑。

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