国盛证券:白酒板块基金持仓小幅减配 五粮液重回第二

国盛证券:白酒板块基金持仓小幅减配 五粮液重回第二
2023年01月25日 08:29 媒体滚动

  来源:智通财经网

  国胜证券发布研究报告称,2022基金四季报食品饮料基金持股总市值达4856.7亿元,同比-4.6%,持仓比例达15.63%,环比下滑0.82pct,整体呈现震荡下行趋势。其中分板块看,白酒板块重仓比例环比-0.75pct至13.17%,大众品板块重仓比例环比-0.07pct至2.46%。2022Q4食品饮料板块超配幅度有所收窄,从8.93%下滑至8.39%。横向对比看,板块重仓比例稳居第一,重仓比例较第二名的电气设备板块高2.46pct。国胜证券维持白酒前期观点不变,首推高端酒,并关注地产酒的阶段性机会,节后经济面恢复情况是主要观察点。大众品方面,调味品行业观点已现,餐饮供应链复苏在途。

  标的推荐:高端酒方面,核心推荐:泸州老窖五粮液贵州茅台山西汾酒古井贡酒洋河股份迎驾贡酒。大众品方面,核心推荐:千禾味业立高食品安琪酵母日辰股份甘源食品绝味食品味知香东鹏饮料安井食品重庆啤酒燕京啤酒

  白酒板块:环比小幅下滑,五粮液重回第二。

  2022Q4基金重仓比例为13.17%,超配比例从2022Q3的8.52%下滑0.41pct至2022Q4的8.11%。食品饮料持仓占比前10大中白酒占7席,分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、舍得酒业(维权),相较Q2增加1席,主要系舍得重仓占比由0.10%提升至0.23%。

  具体到标的上,高端白酒中,贵州茅台仍稳居基金重仓股第一,五粮液超越泸州老窖重回第二,其中贵州茅台环比-0.71pct至5.01%、五粮液环比+0.17pct至2.33%、泸州老窖环比-0.08pct至2.11%;次高端白酒中,山西汾酒重仓比例环比-0.24pct至1.37%,酒鬼酒重仓比例环比不变仍为0.14%,舍得酒业环比+0.13pct至0.23%,水井坊为0.01%。

  大众品板块:相对稳健,板块内部现分化。

  2022Q4大众品板块基金重仓比例环比-0.07pct,大众品板块市值占A股市值比环比+0.07pct至2.18%,超配比例由2022Q3的0.42%下滑至0.28%。

  分子板块看,啤酒、乳制品、调味发酵品和食品综合基金重仓比例分别为0.81%、0.63%、0.19%和0.54%,分别环比-0.09pct、-0.16pct、+0.04pct和+0.05pct。

  具体到标的上,大众品在食品饮料前10大持仓中占3席,分别为伊利股份青岛啤酒和安井食品,其中安井食品持仓占比由Q3的0.24%提升至0.25%,其余两家分别同比-0.15%/-0.03%pct。

  重仓股分析:五粮液重回全行业第三,伊利跌出前20。

  Q4基金持仓Top20中食品饮料重仓股标的较Q3减少1席,变为5席,主要系伊利股份持仓占比明显下滑。5席中贵州茅台仍稳居第1,重仓比例环比下滑,较2022Q3环比-0.71pct至5.01%;五粮液重新超越泸州老窖升至第3,重仓比例环比+0.14pct至2.33%;老窖排名下滑一位至第4,重仓比例环比-0.05pct至2.11%;山西汾酒排名保持稳健(第6名),重仓比例环比-0.24pct至1.37%;洋河股份重仓比例环比-0.05pct至0.88%;伊利股份重仓比例环比下滑0.15pct至0.60%,跌出TOP20名单。

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责任编辑:吴剑

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