【收市点评】两市震荡调整，存储芯片逆市走强|机器人_新浪财经

走势回顾：

周四两市震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，AI概念股展开反弹，CPO、存储芯片等方向领涨，房地产板块震荡走强，机器人概念股探底回升，智能驾驶概念股尾盘走强，而稀土等周期股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。北向资金全天净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。

截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。

盘面焦点：

AI产业链迎来反弹，CPO、算力、光通信等主题表现活跃，光库科技、华工科技、凌云光、永鼎股份等个股涨幅居前。消息面上，今日2023世界人工智能大会正式开幕，工业和信息化部副部长徐晓兰在致辞时表示，夯实产业底座，围绕算力、算法、数据等底座技术，加大创新攻关，加快推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架，到行业大模型的全站式产业链。

存储芯片表现也较好，香农芯创涨超14%，万润科技、德明利涨停，聚辰股份、佰维存储、雅创电子涨幅超过5%。存储芯片景气度回升迹象越来越明显，全球几大存储巨头相继削减2023年资本开支，同时削减存储芯片产量，行业库存水平逐步回到正常水平，后续若需求转暖较快，行业的表现可能会更乐观。

机器人概念股盘中冲高，步科股份涨超10%，爱仕达、五洲新春、科力尔涨停，新时达涨幅居前。消息面上，在2023世界人工智能大会开幕式上，马斯克表示，目前特斯拉人形机器人还在开发阶段。展望未来地球上的机器人数量或要超过人类的数量，这似乎是发展趋势。

后市展望：

预计指数将维持区间震荡走势，关注热点主题活跃的持续性。近期市场震荡盘整主要受到汇率波动、对美联储政策担忧增加，以及人工智能等主线板块回调影响。同时考虑到目前库存周期、价格周期、盈利周期和风险偏好可能需要更长时间的修复，指数缺乏持续向上的动力，后续大概率展开区间震荡行情，预计市场将更多的表现结构性机会。今日市场受到人工智能大会召开的利好催化，AI概念股略有回暖，近期市场热点主要围绕机器人、AI、无人驾驶等展开，后续需要关注这些主题热点的持续性。

建议继续关注AI、机器人等大科技方向，具体包括以下三条主线：1）主线一：低估成长。股价调整充分、盈利预期见底、中期周期复苏与国产替代的板块：半导体/自动化设备/创新药。2）主线二：AI及数字经济产业成长向硬件与材料扩散。技术创新突破和资本开支扩张带来上游基础设施端的确定性高成长，可关注需求放量且有国产替代预期的算力（光芯片/连接器/交换机/液冷/散热/陶瓷外壳/存储/PCB等）及中下游硬件和应用协同发展（传媒/游戏/服务器/信创软硬件等）。3）主线三：国改新三年行动计划与中国特色资本市场体系建设，“中特估+高股息+产业整合”攻守兼备：装备制造/能源/交运。

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