原标题:原油类基金疯狂月: 百亿份额涌入 基金公司密集提示风险
原油类基金再度密集提示风险。
4月29日,易方达原油、嘉实原油、国泰商品和南方原油等基金又发布了溢价风险的提示公告,公告均提及相关基金的二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值,同时交易价格大幅高于基金份额净值,如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
而这并不是相关原油类基金第一次发布此类风险提示公告。自三月中下旬开始,基金公司就已经开启了密集的风险提示。
事实上,过去一个多月来市场上的原油基金如坐过山车,经历了投资者迅速追捧抄底,也见证着市场的风险外溢。
“近期很多投资者都对原油非常关注,都在问能不能抄底。其实很多油气基金场外申购都已暂停,而近期油气基金在二级市场交易价格波动较大且溢价幅度较高,场内溢价风险较大,不建议投资者高溢价买入。未来预计原油市场或将持续波动,不建议投资者盲目抄底。”4月29日,北京某公募基金投资总监告诉21世纪经济报道记者。
溢价高企
逐步走高的溢价,自然是引发原油类基金频繁提示风险的关键原因。
按4月27日数据来看,易方达原油基金、南方原油基金两只油气类基金的溢价已经超过了100%。
Wind数据显示,易方达原油基金在4月27日的收盘价为0.74元,而当日对应的基金单位净值则为0.34元,基金溢价幅度达118%;南方原油在4月27日的收盘价为0.73元,当日对应的基金单位净值为0.33元,基金溢价幅度达到121%。
在4月29日早间的公告中,易方达基金就指出,截至4月28日,易方达原油基金在二级市场的收盘价为0.724元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
按其披露的4月24日数据,易方达原油基金在二级市场的收盘价为0.760元,相对于当日0.3725元的基金份额净值,溢价幅度达到104.03%。
在此之前的4月23日,易方达原油基金的溢价幅度亦超过100%,达到106%。
溢价率同样走高的南方原油,也在公告中指出如果盲目投资,可能造成重大损失,并表示将于4月29日开市起至当日10:30暂停交易,自4月29日10:30起恢复正常交易。
事实上,对于当前原油类基金的高溢价表现,多位基金经理在受访时对“抄底”并不提倡。
“油气基金溢价体现出投资者对于后市油价上涨的判断,但当前市场依然震荡,油价短期仍将剧烈波动。”上海一位公募基金经理告诉21世纪经济报道记者。
“今年以来油价大幅下跌,跌到了历史新低,甚至期货合约出现负油价的现象,很多投资者不断抄底。原油类基金多数是QDII基金,由于买入投资者过多,很多QDII基金额度占满,停止申购。于是很多投资者在二级市场买入原油ETF,但原油ETF在二级市场的流动性较差,大量资金涌入造成价格大幅抬升,甚至出现个别原油基金溢价超过90%的情况。”格上财富研究员张婷告诉21世纪经济报道记者。
张婷表示,“如果接下来原油价格上涨幅度不大,原油ETF可能会面临油价涨而ETF价格跌的现象。”
“这种情况下,基金公司只能说坚持做好风险提示,请投资者注意风险。”北京某公募基金人士表示。
据21世纪经济报道记者不完全统计,自3月份中下旬以来至4月29日,易方达原油基金已发布了近30份风险提示公告,;南方基金自三月份以来也已发布超过20份针对原油基金的风险提示公告。
风险难挡追捧情绪
然而,就在基金公司密集提示风险的同时,市场资金对原油类基金的追捧却依旧热切。
一季报数据显示,今年以来油气类基金份额由2020年初时的114.69亿份,增长至249.71亿份,增长了135.02亿份,增长了118%。
事实上,一季度原油价格波动“探底”,多只原油基金均遭到资金抢筹,不得不宣布限购。
3月份的表现尤为明显。投资者抢筹导致QDII额度告急,彼时多家基金公司均宣布了旗下相关产品调整大额限购,甚至连续多次下发公告限购。
譬如南方原油,该基金在3月11日起将大额申购和定投限制由2万元调整为2000元,随后在3月13日公告称,因外汇额度限制,该基金将自当日起暂停申购和定投业务,赎回业务照常办理。基金恢复办理申购和定投业务的时间将另行公告。
从今年一季度末的数据来看,南方原油在一季度末的份额达到31.81亿份,相比去年年末2.86亿份数据,增长幅度超过1000%;嘉实原油在一季度末的份额为22.24亿份,相比去年年末6606.11万份的数据,增长幅度则超过3200%;同样的,易方达原油、国泰大宗商品的基金份额也有数倍的增长。
但相对业绩表现来看,今年以来截至4月28日,几只原油类基金的回报在全市场QDII基金中排名垫底,国泰大宗商品、易方达原油基金、南方原油等净值跌幅均超过70%。
从持仓情况来看,多只原油QDII基金持有了全球最大的原油基金USO(美国石油基金),而USO则在近期剧烈波动。
一季报显示,有6只QDII在一季度末持有USO,包括易方达原油、南方原油、国泰大宗商品、信诚全球商品主题、嘉实原油以及南方全球精选。
据最新披露,美国石油基金4月在石油合约上浮亏达到了7.255亿美元。早前,美国石油基金表示,将出售其所有WTI原油6月合约,并进一步增加远期合约比例:7月合约30%、8月合约15%、9月合约15%、10月合约15%、12月合约15%、2021年6月合约10%。
消息一出,市场又起波澜。
“对于普通投资者来说,投资原油类基金要注意基金的投资方向,是投资现货、期货还是石油公司,不同的投资标的,会面临不同的风险,如果是期货,则会面临较大的移仓成本,如果是石油公司,则可能会有公司破产的风险等等,个体的差异化可能会导致基金业绩的差异。”张婷认为。
责任编辑:张瑶
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股市直播
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
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趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红