青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

原标题：青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份     公告编号：2019-003

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年9月4日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2019年8月30日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事李惠阳、徐修德、樊培银、赵春旭以通讯方式参加，董事会秘书苗建伟，监事隋锡党、宋久海、屈洪亮列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修改青岛日辰食品股份有限公司章程的议案》

　　审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-0005）。

　　2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　保荐机构广发证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）

　　3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，该额度可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）

　　4、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　审议结果：赞成 7名，反对 0 名，弃权 0 名。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

　　三、上网公告附件

　　青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2019年9月6日

　　证券代码：603755      证券简称：日辰股份      公告编号：2019-004

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年9月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2019 年8月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席隋锡党先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。监事会同意公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　审议结果：赞成 3名，反对 0 名，弃权 0 名。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）

　　2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　审议结果：赞成 3名，反对 0 名，弃权 0 名。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司监事会

　　2019年9月6日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份     公告编号：2019-005

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、注册资本及公司类型变更情况

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票2,466万股，并于2019年8月28日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司注册资本由7,395.3681万元增加至9,861.3681万元，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会“在本次发行获得中国证监会及上海证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《青岛日辰食品股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记的相关事宜。”

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》及上述公司总股本、注册资本、公司类型变更情况及股东大会授权，公司董事会结合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的实际情况于2019年9月4日在公司会议室召开了2019年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。对公司章程中的相关条款进行如下修订：

　　■

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2019年9月6日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份     公告编号：2019-006

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 人民币30,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1434 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,466万股，发行价为每股人民币15.70元，共计募集资金38,716.20万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币34,266.06万元。上述募集资金到位情况由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(中兴华验字[2019]第030017号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募集资金使用计划

　　根据《招股说明书》，公司募集资金具体使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金使用情况

　　截至 2019年9月4日，募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）产品种类

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）实施方式

　　在额度范围及决议有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　（五）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2019 年9月4日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

　　综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　日辰股份在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行。日辰股份使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　七、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；

　　（四）广发证券股份有限公司出具的《关于青岛日辰食品股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2019年9月6日

　　证券代码：603755        证券简称：日辰股份     公告编号：2019-007

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，拟使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，具体如下：

　　1、额度及期限

　　公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　2、理财产品品种

　　为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　3、有效期限

　　自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　4、实施方式

　　在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，公司财会部负责具体组织实施。

　　二、对公司日常经营的影响

　　1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

　　2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）闲置自有资金进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会于2019年9月4日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2019年9月6日

　　证券代码：603755  证券简称：日辰股份  公告编号：2019-008

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月23日14 点30分

　　召开地点：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月23日

　　至2019年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经 2019 年9月4日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。详见公司于 2019 年9月6日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复：拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2019 年 9 月 20日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券事务部（股东回执见附件 2）

　　（二）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（三）登记时间

　　2019年9月23日，下午 13:30-14:30

　　（四）登记地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 邮编：266200

　　部门：证券事务部

　　联系人：苗建伟、刘军

　　电话：0532-87520888

　　传真：0532-87527777

　　（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2019年9月6日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　青岛日辰食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛日辰食品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。