恒林家居股份有限公司关于2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

原标题：恒林家居股份有限公司关于2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：603661    证券简称：恒林股份    公告编号：2019-060

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币56.88元，共计募集资金142,200.00万元，坐扣承销和保荐费用4,024.53万元后的募集资金为138,175.47万元，已由主承销商兴业证券于2017年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,595.09万元后，公司本次募集资金净额为136,580.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕453号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金38,430.38万元，收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,235.58万元；2019年半年度实际使用募集资金36,717.35万元，2019年半年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为353.13万元；累计已使用募集资金75,147.73万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,588.71万元。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额为67,021.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户存款1,291.36万元，理财产品65,730.00万元。公司因购买理财产品，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.40万元，在中国银河证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.40万元，在华泰证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.04万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒林家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年12月29日同子公司广德恒林家居有限公司（以下简称“广德恒林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，全资子公司广德恒林有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　2019年半年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目对外转让置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　恒林家居股份有限公司

　　2019年8月27日

　　附件1

　　2019年半年度

　　编制单位：恒林家居股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]公司于2019年7月12日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告2019-045、2019-051。公司拟将年产300 万套健康坐具生产线项目终止并将剩余募集资金51,932.76万元（包含截至2019年7月24日的利息与理财收益3,449.32万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，截至2019年7月24日，年产300 万套健康坐具生产线项目累计投入募集资金11,459.13万元。

　　[注2]：变更后投资总额与变更前募集资金承诺投资总额差异，系变更项目的募集资金账户利息收入与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费的净额2,443.64万元投入全屋定制项目所致。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年半年年度

　　编制单位：恒林家居股份有限公司单位：人民币万元