苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002947            证券简称：恒铭达            公告编号：2019-053

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，相关内容如下 ：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】2061号”《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,378,003股，每股发行价格为18.72元，募集资金总额为人民币568,676,216.16元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币526,271,100.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 29 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“大信验字【2019】第3-00002号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　（二）募集基金使用及结余情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司于2019年2月18日分别与保荐机构国金证券股份有限公司及中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司昆山分行、华夏银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2019年2月21日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议、2019年3月12日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自 2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，报告期内协议履行情况正常。

　　三、2019年半年度资金实际使用情况

　　募集资金的实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2019年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年2月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项目的自筹资金3,375,724.73元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了“大信专审字【2019】第3-00027号”《苏州恒铭达电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对于该事项，保荐机构国金证券股份有限公司通过发表审核意见、独立董事通过发表独立意见予以确认。以上资金于2019年3月18日置换完毕。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月19日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表