四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：四川福蓉科技股份公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2019-021

　　四川福蓉科技股份公司2019年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等制度的规定，四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]838号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币8.45元/股。经上海证券交易所同意，公司股票已于2019年5月23日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币43,095万元，扣除发行费用人民币5,107.05万元后，实际募集资金净额为人民币37,987.95万元，上述募集资金已于2019年5月17日全部到账。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“闽华兴所（2019）验字C-002号”验资报告。

　　（二）2019年半年度募集资金使用金额及当前余额

　　2019年1-6月使用募集资金金额为人民币160,464,926.39元(含预先投入资金置换募集资金人民币107,966,335.07元)。截至2019年6月30日，募集资金专户余额合计人民币219,509,944.67元（包括银行存款利息收入人民币95,371.06元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》）等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金的支出，均按照公司《募集资金使用管理办法》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司于2019年5月17日与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司成都分行及中国银行股份有限公司崇州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金存放情况

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　　截至2019年6月30日，募集资金的存储情况如下：

　　备注：中国光大银行股份有限公司成都分行八宝街支行专户余额已扣除未支付发行费用金额：1,007,094.30元。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2019年6月25日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币107,966,335.07元置换截至2019年5月31日已预先投入募投项目的自筹资金。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于四川福蓉科技股份公司以置放预先投入募集资金投资项目资金的鉴证报告》[闽华兴所（2019）审核字C-013号]。本公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年6月25日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总额度不超过人民币18,000.00万元（含18,000万元），管理期限自董事会审议之日起不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。

　　截至2019年6月30日，公司正与银行沟通现金管理产品，尚未具体实施。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年1-6月，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○一九年八月十九日

　　附表：

　　编制单位：四川福蓉科技股份公司2019年1-6月金额单位：人民币万元

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　　注1：因项目投资建设期为36个月，目前生产线仅部分完工并投入使用，其余项目按计划进度实施，无法判定是否达到整体预计效益。