深圳文科园林股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

原标题：深圳文科园林股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股份募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号文”的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票30,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价人民币16.93元。截至2015年6月24日，公司共募集资金507,900,000.00元，扣除承销费用35,000,000.00元，其他相关发行费用8,350,000.00元，募集资金净额464,550,000.00元。

　　截至2015年6月24日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2015]第0270号”验资报告。

　　截至2019年6月30日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金463,287,445.63元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金13,047,973.54元，直接投入募集资金项目450,239,472.09元，募集资金账户余额为1,819,429.31元（其中募集资金1,262,554.37元，专户存储累计利息扣除手续费净额556,874.94元）。

　　（二）配股公开发行股份募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

　　截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053号”验资报告。

　　截至2019年6月30日，公司累计使用配股募集资金640,485,478.38元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入募集资金项目439,402,406.43元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金120,000,000.00元，募集资金账户余额为62,509,877.11元（包括募集资金余额61,618,296.70元、暂未划付的相关发行费用130,000.00元，专户存储累计利息扣除手续费净额761,580.41元。另转出基本户的利息扣除手续费净额14,924.07元）。

　　二、募集资金的管理和储存情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定）的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

　　1.首次公开发行募集资金

　　公司于2015年7月16日连同中德证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2.配股公开发行募集资金

　　公司于2018年4月9日连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金的存储情况

　　1.截至2019年6月30日，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用8,350,000.00元。

　　（2）北京银行股份有限公司深圳高新园支行截止日余额1,110,759.23元，其中280,809.81元为活期存款利息，该账户资金目前处于暂时冻结状态，冻结涉及业务诉讼正在审理中。

　　（3）中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部截止日余额中有276,065.13元为活期存款利息。

　　2.截至2019年6月30日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行初始存放金额包括发行费用2,400,000.00元，截止日余额中有428.14元为活期存款利息。

　　（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有761,062.57元为活期存款利息。

　　（3）招商银行股份有限公司深圳国创支行截止日余额中有27.16元为活期存款利息。

　　（4）汇丰银行（中国）有限公司深圳分行截止日余额中有62.54元为活期存款利息。

　　三、2019年半年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　深圳文科园林股份有限公司

　　二〇一九年八月十五日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：深圳文科园林股份有限公司

　　单位：人民币元

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　　注1．截至2019年6月30日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益5,350.05万元，该项目正在履行验收程序，尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

　　注2．哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为9,939.81万元，其中建设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2019年6月30日，项目累计确认账面收益6,124.99万元，项目尚未进入运营阶段，目前处于建设验收阶段尚未办理结算，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。