江苏武进不锈股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

原标题：江苏武进不锈股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2019-048

　　江苏武进不锈股份有限公司关于2019年

　　半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。

　　（二）2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至 2018年12月31日，公司募集资金结余159,466,498.26元，其中：募集资金专户余额为19,466,498.26元、用于现金管理金额为140,000,000.00元。

　　2019年1-6月，公司实际使用募集资金1,445,000.00元，其中：募集项目投入1,445,000.00元；收到的募集资金账户利息扣除手续费后的净收入114,089.77 元、收到理财产品利息收入3,074,033.34元、理财产品到期后净收回80,000,000.00元。

　　截至2019年6月30日，公司募集资金余额为161,209,621.37元，其中：募集资金专户余额101,209,621.37元、用于现金管理金额为60,000,000.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”、“补充流动资金”项目的募集资金已按照规定使用完毕，节余募集资金永久补充流动资金，并已经转入公司正常流动资金账户，募集资金专用账户不再使用。公司开立于中国农业银行股份有限公司常州郑陆支行的募集资金存放专项账户（账号：10604801040013675）和开立于中国建设银行股份有限公司常州市郑陆分理处的募集资金存放专项账户（账号：32050162675009603878）已于2018 年4月注销。

　　截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2019年1-6月，本公司实际使用募集资金人民币1,445,000.00元，尚未将募集资金用于其他募投项目，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年3月1日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计人民币11,554.39万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《江苏武进不锈股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10315号）。保荐机构出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

　　具体内容详见公司2017年3月2日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-008）。

　　2019年1-6月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2019年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第二届董事会第十一次会议于2017年3月1日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月2日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月23日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2018年4月25日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。

　　2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司2019年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

　　截至2019年6月30日止，公司闲置募集资金进行现金管理金额为60,000,000.00元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2019年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2019年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2017年11月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于年产3500吨特种不锈钢钢管项目，所需建设已达到可使用状态，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。具体内容详见公司2017年11月14日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2017-046）。

　　2018年3月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金107,146,929.88元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。具体内容详见公司2018年3月15日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-009）。

　　2018年4月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2018-019）。公司实际从专户转出资金为107,234,739.76元，其中：“年产3,500吨特种不锈钢钢管项目”专户节余募集资金107,226,367.67元（包括募集资金102,845,497.61元、利息收入净额及理财产品利息收入4,380,870.06元）、“补充流动资金项目”专户节余募集资金8,372.09元（为利息收入净额）。

　　2019年1月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项。具体内容详见公司2019年1月25日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2019-011）。

　　2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“研发中心升级改造项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金26,016,178.09元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司2018年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-024）。

　　2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2019-028）。2019年7月，公司实际从专户转出资金为26,285,804.75元，包括募集资金23,972,184.23元、利息收入净额及理财产品利息收入2,313,620.52元。

　　2019年1-6月，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2019年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2019年1-6月，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年1-6月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。

　　江苏武进不锈股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十五日

　　附表1：

　　编制单位：江苏武进不锈股份有限公司　　　　　                         2019年1-6月　    单位：万元

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　　注1：“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”调整后投资总额13,524.45万元为募集资金累计已支付金额；“研发中心升级改造项目”调整后投资总额826.28万元为募集资金累计已支付金额。

　　注3：由于“年产3500吨特种不锈钢钢管项目”预计在运营期第2年达产，故暂不评价该项目是否达到预计效益。

　　注4：研发中心不单独产生效益，故无预期效益。