浙江双环传动机械股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告|双环传动_新浪财经

浙江双环传动机械股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002472 证券简称：双环传动公告编号：2019-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金120,000万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.64万元后，公司本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，公司于2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，募集资金总额为100,000万元，扣除承销费和保荐费1,700万元后，实际收到募集资金金额为98,300万元，已由承销商广发证券股份有限公司于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计376.64万元，实际募集资金净额为97,923.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕579 号)。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金75,475.51万元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为2,952.55万元；2018年度实际使用募集资金122,406.50万元，2018年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为1,131.59万元；累计已使用募集资金197,882.01万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,084.14万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币22,061.85万元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

　　2018年度募集资金使用和结余情况列示如下：

　　1. 非公开发行股票募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币万元

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年12月23日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月23日与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月26日与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同公司全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月26日与中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2018年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金有4个募集资金专户、1个协定存款户和2项理财产品，募集资金存放情况如下：

　　(1) 截至2018年12月31日，公司4个募集资金专户和1个协定存款户募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注]：募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，募集资金专户于本期完成注销。

　　(2) 截至2018年12月31日，公司非公开发行股票闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为80,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：

　　单位：人民币元

　　2. 截至2018年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金有5个募集资金专户和1项理财产品，募集资金存放情况如下：

　　(1) 截至2018年12月31日，公司5个募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注]：系公司公开发行可转换公司债券募集资金之验证账户，已于本期完成注销。

　　(2) 截至2018年12月31日，公司公开发行可转换公司债券闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品、结构性存款）的余额合计为50,000,000.00元，未到期结构性存款情况如下：