来源:金十数据
上周五以来,美伊争端无疑成为了市场关注的中心,金油股汇都围着该事件的发展而不断出现新行情。然而,这两日的状况看来,美伊双方依旧不依不挠,这个风波恐继续持续很长一段时间。
为了不让交易者在面对新的事态时不知所措,下面金十为大家整理了美伊争端将有可能带来哪些市场影响。
01最新行情
在进入更深入分析之前,我们先来看看美伊争端爆发以来引起的行情。
1月3日,美伊冲突爆发,避险情绪急剧升温,现货黄金最高涨至1553美元/盎司,距离2019年9月4日的高点仅一步之遥。两油亚盘时段一度涨超4%,布油接近突破70美元关口。
1月6日,作为对周末美伊争端新动态和伊朗中止履行核协定的反应,现货黄金跳高开盘,最高至1588.16美元/盎司,突破2019年高位,创下近七年新高;布伦特原油(69.98, -0.37, -0.52%)涨破70美元/桶,为2019年5月以来首次;午间,布伦特原油涨幅继续扩大至3%。
1月7日,由于部分交易者获利了结,且避险情绪缓和,现货黄金失守1560美元关口;现货白银(31.73, -0.38, -1.19%)日内跌1%,至18美元/盎司下方;美、布两油日内跌幅一度至1%。
1月8日,由于美军驻伊拉克空军基地遭火箭弹袭击,现货黄金上破1600美元关口,再创7年新高。WTI原油日内涨幅扩大至4%。
02精选分析
▶ 针对伊朗的13种报复方式,市场将会如何反应?
对于近日的美伊争端,RBC大宗商品研究主管Helima Croft指出,对于市场而言,伊朗的回应将是整个2020年最重要的问题,交易者要做好长期战的准备。那么伊朗将采取什么回应方式,市场又将如何反应呢?
多数业内人士认为,伊朗的报复行动很可能将目标对准伊拉克。除了伊拉克的美军基地,伊拉克还有一个最大弱点是南部石油产出必须经过的Basra出口。如果遭受攻击,石油价格将飙升。从目前的情况看,市场对美伊风波的反应甚至超过了去年沙特遇袭时的反应。
还有人认为,伊朗将以霍尔木兹海峡的航运为目标。霍尔木兹海峡负责了五分之一的世界石油供应流量。如果这个海峡被封锁,即使是很短的一段时间,也会导致原油价格飞涨。
这部分投资者甚至已经在买入接近100美元的原油看涨期权,以期从价格大幅飙升中获利。
但是也有人指出,无论即将发生什么样的冲突,石油基础设施都不会是直接目标。
一方面,与2019年相比,现在的石油基础设施和运输受到的保护要更好一些,伊朗可能会更明智地采取有针对性和不那么明显的方式来进行报复,例如直接攻击美国在中东的财产等。
另一方面,伊朗对石油基础设施的袭击将直接损害对伊朗至关重要的亚洲经济体,而对美国的影响又有限。选择袭击波斯湾的石油运输将干扰霍尔木兹海峡的海上贸易,也可能令伊朗人的生活条件进一步恶化,引发抗议活动。
最新消息显示,伊朗方面称,伊朗正评估13种报复美国行动的方案,即使最弱的报复方案也会造成历史性的噩梦。更大的风暴可以已经在路上,交易者需做好准备。
▶ 金油哪个是更好的风险对冲品?
正如开头所言,中东地缘政治局势的骤然紧张,使得原油和黄金价(2864.98, -30.92, -1.07%)格日内跳涨。那么,哪个才是更好的风险对冲品呢?
历史数据统计显示,当中东地区战争爆发,外汇市场对于中东地区战争反应相对平淡,作为避险资产的日元也没有呈现一致性的升值;权益市场和债券市场也并未出现预期中的“避险”风格;黄金并未因战争而一致性的上涨,且整体涨跌幅较小;原油价格则在美国参与战争期间更倾向于上涨。
对于本次的美伊冲突,目前大部分的分析师认为,黄金比原油更适合用于风险对冲。大部分分析师对2020年黄金走势相当乐观,建议长期持有。但对于原油走势,则认为考虑到油价的波动性将增大,油市受地缘政治影响较大。但除了中东局势,油价还受到美国页岩油产量等多方面因素影响。
但是也有分析指出,刚进入2020年,黄金便突破了2019年的高位,要实现进一步大的飞跃难度较大。有分析师认为1600美元就是一个相当强劲的阻力位。CNN分析师Joseph Young指出,如果黄金真的突破1550水平,并能以其为支撑,金价将在2020年上半年出现新的反弹,下一个阻力位在1800美元和1900美元。
▶ 解读美伊争端对美元的矛盾影响
除了金油,从之前的行情可以看出美指对美伊争端的反应还是挺强烈的,最后金十给大家解读美伊争端对美元的矛盾影响。
深层次的原因:美指对该事件的反应代表了市场预期该事件对美国经济的影响。因此,当市场意识到油价上涨对美国经济的积极影响不大,危机所带来的不确定性影响更大时,美指在昨日便录得下跌。据此,有分析师指出美指不会因为美伊局势获得过多的提振。
阴谋论者认为美国此举意在维持美元在中东的地位。分析表示,美国的海外军费开支帮助填补了国内的联邦预算赤字,其中沙特阿拉伯和其他欧佩克成员国迅速成为美元的支柱,而中东的石油国伊朗和伊拉克似乎进入了去美元化更加白热化的阶段。
对于交易者热议的“美伊风波是否将影响美国大选”,有一些专家认为,美国和伊朗将保持一定程度的克制,双方未必会公开全面冲突。也就是说,此风波对美元的影响或有限。
责任编辑:唐婧
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股市直播
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数字江恩2025-02-28 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门2025-02-28 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经2025-02-28 08:34:48
【VIP教室】组合个股前天空仓,短期躲过大跌,下周寻找布局机会,组合个股教学,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹2025-02-28 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。