近日，上市公司南华期货（603093）公布了期货行业的首份2023年年度财报。
报告摘要显示，2023年，公司实现营业收入62.47亿元，同比下降 8.45%。归属于母公司股东的净利润4.02亿元，同比上升63.32%。实现基本每股收益0.6587元，同比增加63.33%。
从具体业务来看，境外业务净利润最高，且增长最快，风险管理业务较弱，毛利率、同比均为负。
数据显示，境外业务营收5.67亿元，毛利率高达70%为所有业务第一，同比增长145.48%。其次为期货经纪业务，营业收入为5.7亿元，毛利率为18.51%，同比增6.54%。
财富管理业务方面，营收0.9亿元，但营业成本超出9百万，使得毛利率为-10.19%，同比增48.73%；风险管理业务营收最高为49亿元，同样成本过高，毛利率为-0.52%，同比降16.55%。
图片来源：文华财经财联社整理美联储加息下，境外利息收入大增
由于期货公司可吸收保证金，故保证金存放于银行的利息一直也是期货公司的一大块收入。
自去年年初以来，美联储共进行了8次利率会议，其中有四个月份分别加息25个基点，共累计加息100个基点，使得联邦基金利率区间被上调至5.25%至5.5%的高位。
受此影响，期货公司境外的保证金存款利息也一路上升。
华创证券金融业研究主管徐康分析到，目前南华期货依托全资子公司横华国际及其子公司开展境外业务，已形成完善的期货经纪业务服务体系和清算体系。以合并报表口径减母公司报表口径，Q4境外利息净收入0.87亿元，全年合计3.94亿元。
不过，下半年利息净收入环比有所放缓，可能是因为年美联储加息放缓。徐康称，公司境外业务的护城河在于牌照等业务资质以及早期布局的先发优势。在高利率环境下，23年业绩达到预期内的高增长。尽管本轮加息周期或已经到达尾声，预计24年利率水平仍将总体处于高位，贡献重要利润增长点。考虑美联储加息节奏，下调盈利预测。
对于境外业务的发展，南华期货则表示，横华国际已完成中国香港、芝加哥、新加坡、伦敦四大国际化都市布局，覆盖亚洲、北美、欧洲三大时区，实现24小时交易，具备期货、证券、资管、外汇牌照，可从事经纪业务、结算业务、资管业务等。当前，公司已取得包括CME 集团、LME、港交所、新交所等在内的13个会员资质和10个清算席位，同时还在积极申请ICE美国和欧洲的清算席位。
客户权益为212.48亿元，同比增11.32%
在国内经纪业务方面，2023年虽没有较大增长，但从整体市场环境来看已实属不易。
据中期协的披露数据，截至2023年末，全国期货公司净利润99.03亿元，同比下降9.88%。手续费收入246.62亿元，同比下降4.85%。
财报披露则显示，2023年南华期货境内期货经纪业务客户权益为212.48亿元，同比增加11.32%。同时还新成立了西安、武汉分公司，加强对中西部重点地区的业务覆盖。
目前，公司在国内共设立12家分公司和29家营业部，其中以浙江地区最多，共计11家分支机构，也是主要的利润来源。
（文章来源：财联社）
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