热点品种分析
一、商品指数
基本面：今年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特给出降息线索：认为9月份可能加息75个基点也不是没有道理，但很有可能是50个基点，将以数据为指导。我认为利率应该略高于4%，然后，一旦通胀率回落至接近我们2%的目标，我们就会降息。
美国商务部公布，美国6月贸易逆差大幅收窄，因出口飙升至纪录新高，这一趋势可能使贸易在第三季继续对国内生产总值（GDP）做出贡献。6月贸易逆差收窄6.2%，至796亿美元，但对华逆差扩大。
上周美国初请失业金人数上升到26万人，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓，推动四周均值升到8个月来的最高水平，续请失业金人数升至141.6万人，为4月份以来的最高水平。
乌克兰周四表示，面对俄罗斯的进攻，该国被迫放弃东部的一些领土。北约军事联盟负责人表示，绝不能让莫斯科赢得这场战争。基辅承认俄罗斯最近几天在那里取得了“部分胜利”。
8月5日讯，7月份，大宗商品供应指数继续上升，当月较上月上升0.1个百分点，至102.4%，指数升至近六个月内的最高。从6月份开始，物流逐渐恢复使得原材料供应紧张的局面得到缓解，给企业复工、复产提供保障，商品产量开始回升，本月大部分商品产量继续回升，特别是生产企业对后市预期良好，生产热情高涨，整体商品供应增速持续加快。各主要商品中，铁矿石、煤炭、成品油、有色金属和汽车供应量继续增加，且增速加快。（央视新闻）
据中国台湾网援引台媒报道，日本防务省称解放军4枚导弹“飞越台北上空”，专家证实我常规导弹首穿越台岛；台媒称解放军台海军演区域扩大至7处、时间延长至8日。东部战区火箭军部队对台岛东部外海预定海域实施常导火力突击，导弹全部精准命中目标。
操作建议：美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。商品指数经过半个月左右的震荡反弹后，本周陆续减速震荡，昨天大阴线下破，今日能源、化工板块整体表现也相对弱势，但有色、黑色出现较大幅反弹。昨天大跌后，今日盘面呈现短线反抽确认迹象。年线关口的争夺赛还在持续。下周若能继续收出新低，可观察是否会有龙头板块先行震荡回调。但若下周迟迟不下破今日低点，则可能在年线附近再做多空争夺。
二、股指期货
基本面概述：中国上证综指8月5日（周五）收盘上涨37.99点，涨幅：1.19%，报3227.03点；中国深证成指8月5日（周五）收盘上涨203.99点，涨幅：1.69%，报12269.21点；
中国沪深300指数8月5日（周五）收盘上涨55.37点，涨幅：1.35%，报4156.91点；
中国创业板指数8月5日（周五）收盘上涨42.83点，涨幅：1.62%，报2683.6点；
中国科创50指数8月5日（周五）收盘上涨46.41点，涨幅：4.18%，报1157.33点。
操作建议：P太太离开后，市场又开始关心其他的热点比如芯片。昨日提到空头可能在给多头做嫁衣的观点，今日市场立即有了反应！科创板块大涨4.18%，领涨各大指数；大A今日也大涨37.99点；收盘3227.03点；重回3220一线。多头气势强劲，不过成交量稍显不足，还需要下周持续的补量。
三、原油2203
基本面概述：美联储如期加息75个基点，并表示如果风险可能阻碍实现通胀目标，美联储将调整政策。 美国6月核心PCE物价指数年率录得4.8%，略超预期的4.7%。 欧佩克+同意9月份增产10万桶/日，这远低于欧佩克+近几个月的增产幅度。外盘原油最近几个交易日重心逐步震荡下移，目前已经到了年线附近大支撑。后期需观察是否会稍作修整后，打开新的回调空间。
操作建议：明日建议关注原油对640附近小支撑的试探情况，若没有干脆下破，则短线或有小震荡修复。预测：震荡
四、铁矿2205
基本面概述：上半年房地产人气低迷，黑色中期表现或转入偏弱震荡，但前期黑色陆续出现超跌反弹走势，铁矿在此轮反弹中已经积累了较大的涨幅，2301前期连续一周对年线附近压力进行试探。
操作建议：昨天铁矿大阴线下破震荡平台，但今日黑色普遍反攻，铁矿再度向上试探730附近短压。此次下破不算很成功，下周建议观察对震荡区间下沿的确认情况，若下周一价格持续维持在730压力带以下，建议再观察是否会逐步重心下移。短线预测：震荡
五、螺纹 2205
基本面概述：上半年房地产人气低迷，前期螺纹转入弱势震荡格局。之前美联储议息会议没有出现超预期利空，商品前期出现震荡反弹走势。螺纹昨天下破4000关口支撑后，今日出现一定程度日内反弹，不过收盘还在五日均线短压以下。
操作建议：短期或转入下破初期的震荡确认阶段。若后期再次重心逐步下破4000关口支撑，则可观察是否会回归弱势。否则4000附近或还需重新震荡蓄力。预测行情：偏弱震荡
六、沪铜2208
基本面概述：基本面中性，进口铜报关量减少，加上冶炼厂检修、废铜货源少等原因，供应趋于紧张；下游企业趁低价补货，需求端整体有所恢复。
操作建议：沪铜连续三天回调后今天强势反弹，价格收复了昨天的跌幅并且还突破了昨日的高点，周线十字星收盘，价格也没有向上破本周高点，短期仍然有向下调整的风险。
七、沪镍2202
基本面概述：供需中性，国内电解镍生产小幅回升但增产有限，进口货源增加，仍是低库存水准；下游不锈钢产量下滑，国内镍铁整体来看处于供应过剩局面。
操作建议：铜价今天的强势反弹带动了沪镍走势，盘面上沪镍要强于沪铜，镍价暂时受铜价的波动影响比较大，下周铜价无论是继续调整还是恢复上涨，沪镍都会跟随波动。
八、甲醇2205
基本面概述：基本面中性有支撑，近期国内甲醇装置停车检修较多，同时由于伊朗地区部分装置停产，进口受到一定的影响，甲醇货源供应阶段性收紧；下游需求处于稳定。
操作建议：甲醇向下跌破了日线上升通道，价格出现了明显的调整信号，预计还会向下做进一步的调整，有跌破2400的可能，但跌破2300的概率很低。
九、沥青2206
基本面概述：供需方面，国内沥青装置开工率持续回升，产量缓慢增加，消费端受夏季雨季影响依旧不畅，整体供需处于紧平衡状态，价格驱动仍在成本端。
操作建议：美原油价格跌破了90美元的重要关口，形态走势上比较弱，而且还没有止跌的迹象，下方支撑在85美元，如果守不住的话将会下探到80美元，沥青这个时候以偏空的思路对待。
十、PTA2205
基本面概述：基本面方面，近期上游PX受到装置检修影响，供需呈偏紧局面，给予PTA成本端强有力的支撑；PTA自身开工率也出现下滑，供应收缩。
操作建议：PTA向下击穿了日线横盘整理的区间，今天顺势扩大了跌幅，接近5%的幅度，日线出现二次探底，目前来看这是一波正常的回踩，价格应该不会跌破上月中旬的低点5200。
十一、焦炭2205
基本面概述：供需方面中性，焦炭五轮提降累计下跌1100元/吨，企业亏损严重，焦化厂限产增多，开工率继续下降，现货提降预计结束，8月将开启提涨周期。
操作建议：焦炭在夜盘和白盘持续反弹，最后20分钟却快速跳水，辛苦一天20分钟前功尽弃，现货第一轮提涨开启，但目前影响焦炭价格的因素并不在现货，而是情绪和资金。
十二、玻璃2205
基本面概述：供需方面，玻璃产能利用率小幅下降，相比需求的低迷，综合来看仍然是供强需弱的格局，库存在微弱下降两周后再次出现累积，厂家产销平淡。
操作建议：玻璃继续自己独立的波动节奏，并没有理会黑色板块的走势，技术形态上看今天以十字星收盘，远月01合约连续一周都没有向上拓展，说明短期上行也面临着压力。
十三、纯碱2205
基本面概述：纯碱继续按部就班的进行移仓动作，今天完成了超过8万手的移仓，主力合约已经完全由01合约主导，所以现在重点是关注01合约的价格。
操作建议：01合约价格对现货的贴水比较大，这是支撑纯碱的唯一因素，但从供需上来看，纯碱的压力在慢慢积聚，后期价格难言乐观。
十四、纸浆2205
基本面概述：供需面中性，影响价格的诱因依旧在进口端，市场供应维持偏紧状态，八月外盘报价高价不变；内需上的驱动不强，纸企新订单量不多。
操作建议：纸浆昨天下跌150点，今天有所反抽，预计会在7200附近震荡蓄势，然后选择方向，不管价格怎么走，对于09合约来说，这个位置不值得做多，收益有限，风险倒大。
十五、棕油2205
基本面概述：供需方面，马来西亚7月份棕榈油产量初步预计增加6%，出口量为130.6万吨，月度环比增加5.77%，产量和出口大致均衡，市场焦点转向印尼国内。
操作建议：棕榈油前几天在三大油脂里最弱，今天反而最强，从日线形态上看虽然棕榈油被打回了原形，但是价格并没有破上月的低点，属于低位宽幅波动的格局。
十六、豆粕2205
基本面概述：基本面方面，美豆主产区气温及降水均不利于大豆作物生长，叠加南美大豆出口进度缓慢，提振了国际大豆价格。
操作建议：隔夜美盘豆粕大幅反抽，幅度超过了5%，国内豆粕受到了提振，跟随反弹，价格创一个半月来新高，实际上美豆并没有恢复涨势，只不过是反弹而已，对于内盘豆粕宁愿错过做多，也不要因追多而做错。
十七、生猪2203
基本面概述：今日生猪现货全国多地微涨，价格初步回稳。目前是三伏天，猪肉消费持续偏弱，屠企宰量连续多周下滑。
操作建议：LH09合约初步换月完毕。LH2301，今日突然放量大涨！虽然有迹象表明今年秋老虎很厉害；但是市场看涨秋后猪价的预期开始增强；本质是因为缺猪。
责任编辑：陈平
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