【银华基金】交易日报 2022-08-25（内部）|利率_新浪财经

今日资金面整体中性平衡。早盘银行融出适量，隔夜中性平衡。非银ofr7D /14D 1.85%/1.7%附近，随后7d 小幅下行到1.8%附近大量成交，8d 1.75-1.78%也有少量需求。早盘后银行融出减少，隔夜整体平衡略偏紧，非隔夜价格较早盘无明显变化。午后银行融出偏少，资金面小幅转紧，7d ofr上行至1.85%附近。临近尾盘，资金面趋紧态势无明显改善，匿名隔夜+25bp，存单信用隔夜在1.65%附近，机构陆续平盘。

央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。今日有20亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【8月25日利率债结果】

3M 2203689 加权利率 1.1858% 全场倍数 3.61倍边际倍数 2.26倍

3Y 220303X11 加权利率 2.3368% 全场倍数 4.17倍边际倍数 1.03倍

5Y 220315X10 加权利率 2.5728% 边际利率 --% 全场倍数 3.58倍边际倍数 1.06倍

10Y 220311X1 加权利率 2.9286% 边际利率 --% 全场倍数 2.84倍边际倍数 1.44倍

今日口行市场需求较好，10Y一般。3M发行结果为1.1858，低于二级31BP发出。3Y考虑返费后结果为2.3669，低于二级3.3BP发出。5Y考虑返费后结果为2.6021，低于二级2.7BP发出。10Y考虑返费后结果为2.9496，基本持平二级发出。

【国开结果】

3Y 220217X7 加权利率 2.4353% 全场倍数 4.66倍边际倍数 1.39倍

10Y 220215X6 加权利率 2.7654% 全场倍数 3.45倍边际倍数 2.47倍

20Y 210220X7 加权利率 3.1845% 全场倍数 7.83倍边际倍数 2.98倍

今日国开市场需求不错。3Y考虑返费后结果为2.5007，高于二级1BP发出。10Y考虑返费后结果为2.8043，低于二级1.5BP发出。20Y考虑返费后结果为3.2160，低于二级0.9BP发出。

2271616,22河南债69,新增,一般债,3Y,3.85亿,2.45,（20bp）,全场22.59,边际12.94

2271617,22河南债70,新增,一般债,7Y,8.15亿,2.69,（10bp）,全场27.14,边际1.58

2271618,22河南债71,再融资,一般债,7Y,75.859亿,2.69,（10bp）,全场26.74,边际1.08

2271619,22河南债72,再融资,普通专项,5Y,34.99亿,2.49,（10bp）,全场27.59,边际1.23

2271620,22河南债73,再融资,普通专项,5Y,46.732亿,2.49,（10bp）,全场24.9,边际1.11

2271641,22山东债53,新增,一般债,5Y,25.94亿,2.59,（20bp）,全场18.34,边际5.01

2271642,22山东债54,再融资,一般债,7Y,252.48亿,2.79,（20bp）,全场18.56,边际14.44

2271643,22山东债55,再融资,普通专项,7Y,192.12亿,2.81,（22bp）,全场18.24,边际23.14

2271632,22新疆债27,新增,一般债,15Y,13.2亿,3.03,（20bp）,全场20.54,边际2.86

2271633,22新疆债28,再融资,普通专项,10Y,28.1亿,2.8,（20bp）,全场18.69,边际2

2022年8月25日一级短融发行结果

22江铜SCP013，，15e， AAA/-， 90D，国企，【1.45】，浙商银行， 2022-11-23，周三到期

22龙源电力SCP015，，10e， AAA/-， 57D，央企，【1.47】，交通银行， 2022-10-21，周五到期

22江西交投SCP011，，20e， AAA/-， 90D，国企，【1.50】，浦发银行， 2022-11-23，周三到期

22中交二公SCP003，，5e， AAA/-， 120D，央企，【1.55】，农业银行， 2022-12-23，周五到期

22杭州国资SCP008，，10e， AAA/-， 267D，国企，【1.63】，中信银行， 2023-05-19，周五到期

22深投控SCP001，，10e， AAA/-， 180D，国企，【1.65】，中国银行， 2023-02-21，周二到期

22金华轨交SCP002，，5.95e， AA+/-， 61D，国企，【1.70】，宁波银行， 2022-10-25，周二到期

22福耀玻璃SCP007，，4e， AAA/-， 175D，其他，【1.76】，中国银行， 2023-02-16，周四到期

22江宁城建SCP002，，5e， AA+/-， 120D，国企，【1.79】，农业银行， 2022-12-23，周五到期

22中交城投SCP002，，25e， AA+/-， 125D，央企，【1.92】，兴业银行， 2022-12-28，周三到期

22太湖国投SCP001，，3.5e， AA+/-， 180D，国企，【1.95】，中信银行， 2023-02-21，周二到期

22太湖国投SCP002，，3e， AA+/-， 270D，国企，【1.95】，中信银行， 2023-05-26，周五到期

22泰州城建SCP001，，5e， AA+/-， 270D，国企，【1.97】，南京银行， 2023-05-22，周一到期

22河南资产SCP003，，5e， AAA/-， 180D，国企，【2.01】，兴业银行， 2023-02-21，周二到期

22苏州港SCP004，，3e， AA+/-， 245D，国企，【2.08】，中国银行， 2023-04-26，周三到期

22长江开发SCP002，，5e， AA/-， 118D，国企，【2.08】，南京银行， 2022-12-22，周四到期

22胶州城投SCP002，，6e， AA+/-， 270D，国企，【2.15】，兴业银行， 2023-05-22，周一到期

22湖南电广SCP002，，5e， AA+/-， 267D，国企，【2.38】，中信银行， 2023-05-19，周五到期

22泉州台商CP001，休2，5e， AA/-， 365D，国企，【2.4】，交通银行， 2023-08-26，周六到期

22港兴港投SCP006，休1，15e， AAA/-， 270D，国企，【2.49】，光大银行， 2023-05-21，周日到期

22山东海运SCP001，，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.69】，兴业银行， 2023-05-22，周一到期

22恒力CP002，，5e， AAA/-， 365D，民企，【3.85】，农业银行， 2023-08-25，周五到期

22云建投SCP018，，10-20e， AAA/-， 61D，国企，【4.60】，渤海银行， 2022-10-25，周二到期

22悦达SCP007，，5e， AAA/-， 90D，国企，【4.8】，江苏银行， 2022-11-24，周四到期

22武清经开SCP004，，0-10.7e， AA/-， 270D，国企，【4.90】，中信证券， 2023-05-22，周一到期

22东阳光SCP005，，2-5e， AA+/-， 270D，民企，【7.00】，广东顺德农， 2023-05-22，周一到期

2022年8月25日一级中票发行结果

22湖州城投MTN004，，10e， AA+/-， 5Y，国企，【3.27】，中信证券， 2027-08-25，周三到期

22河钢集MTN011，休1，10-20e， AAA/AAA， 2Y，国企，【3.00】，申万宏源， 2024-08-25，周日到期

22鲁西化工MTN001，，10e， AAA/AAA， 3Y+2Y，央企，【2.80】，招商银行， 2027-08-25，周三到期

22东方医药MTN001，，2e， AA/AA+， 3Y，国企，【4.78】，交通银行， 2025-08-26，周二到期

22济南轨交MTN001，，15-20e， AAA/AAA， 10Y，国企，【3.92】，中信银行， 2032-08-25，周三到期

22新滨江MTN002，，0-3e， AA/-， 3Y，国企，【5.00】，江苏银行， 2025-08-25，周一到期

22南山开发MTN004，，10e， AAA/AAA， 3Y+N，央企，【3.60】，农业银行， 2025-08-25，周一到期

22金坛投资MTN002，，5e， AA/-， 3Y，国企，【3.90】，江苏江南农， 2025-08-25，周一到期

22中国水务MTN001，，4e， AA+/-， 3Y+2Y，央企，【2.88】，中信建投证券， 2027-08-25，周三到期

22恒逸MTN001，，3-5e， AA+/AA+， 3Y，民企，【7.30】，中国银行， 2025-08-25，周一到期

22吴江城投PPN004：【2.25】苏州市吴江城市投资发展集团有限公司, 1Y,AA+,12亿,国企,江苏发行：0824-0825,缴款：0826,已发公募：22吴江城投CP001，

22温国控PPN001：【3.10】温州高新技术产业开发区国有控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5.4亿,国企,浙江发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22温州高新MTN001，

22镇江城建PPN007：【4.20】镇江城市建设产业集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,8亿,国企,江苏发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22镇江城建MTNSCP007，

22日照能源PPN001：【3.81】日照交通能源发展集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,山东发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22日照能源MTN001，

22阜阳投资PPN001：【3.14】阜阳投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,6亿,国企,安徽发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22阜阳投资MTN001，

22绵阳投资PPN002：【4.49】绵阳市投资控股（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,5-10亿,国企,四川发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22绵阳投资MTN001，

22天宁建设PPN001：【3.04】常州天宁建设发展集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,6亿,国企,江苏发行：0823-0824,缴款：0825,已发公募：22天宁建设MTN001，

22苏交通MTN006，，20e， AAA/-， 3Y，国企，【取消发行】，工商银行， 2025-08-25，周一到期

22宁沪高GN001，，7e， AAA/-， 3Y，国企，【取消发行】，工商银行， 2025-08-25，周一到期

一级市场（08月26日发行）（一级组）

【利率债】

8月26日

今日簿记利率债

利率债1040亿=国债950亿+政金债90亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债46 300亿元 91D - 混合式

22贴现国债45 650亿元 182D - 混合式

口行

10:00-11:10

22进出06(增4) 40亿元 365D 1.69% 荷兰式

22进出22(增2) 50亿元 2年 2.23% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

无

【短融中票】

2022-08-26 超短融一级新发信息

22宁沪高SCP033:【预计1~2】,江苏宁沪高速公路股份有限公司,88D,AAA,3.3亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22江铜SCP014:【1.15~1.45】,江西铜业集团有限公司,90D,AAA,15亿,国企,江西,金属、非金属与采矿,发行:0826,缴款:0829,上市:0830,休1

22冀建投GN002:河北建设投资集团有限责任公司,180D,AAA,5亿,国企,河北,综合类Ⅲ,发行:0826-0829,上市:0831,休1

22中燃投资SCP003:【预计1.2~2.2】,中燃投资有限公司,210D,AAA,10亿,中外合资,广东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22广州工控SCP004:【1.55~1.75】,广州工业投资控股集团有限公司,240D,AAA,15亿,国企,广东,建筑产品Ⅲ,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22杭金投SCP008:【预计1.2~2.2】,杭州市金融投资集团有限公司,270D,AAA,8亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22建投新能SCP002:【预计1.2~2.2】,河北建投新能源有限公司,180D,AA+,3亿,国企,河北,电力Ⅲ,发行:0826,缴款:0829,上市:0830,休2

22利港SCP005:【1.4~1.9】,江阴利港发电股份有限公司,233D,AA+,2亿,中外合资,江苏,电力Ⅲ,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22鲁商SCP012:【5~5.85】,山东省商业集团有限公司,270D,AA+,2亿,国企,山东,消费品经销商Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22随州城建SCP001:【2.85~3.85】,随州市城市建设综合开发投资有限公司,270D,AA,4亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22浙农控SCP001:【2.8~3】,浙农控股集团有限公司,270D,AA,3亿,国企,浙江,化工,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

2022-08-26 短融一级新发信息

22东兴证券CP003:东兴证券股份有限公司,360D,AAA,10亿,央企,北京,资本市场,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22财信证券CP002:财信证券股份有限公司,100D,AA+,8亿,国企,湖南,资本市场,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22财信证券CP003:财信证券股份有限公司,177D,AA+,5亿,国企,湖南,资本市场,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22华宝证券CP003:华宝证券股份有限公司,235D,AA+,5亿,央企,上海,资本市场,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22蚌埠城投CP002:【1.8~2.8】,蚌埠市城市投资控股有限公司,1Y,AA+,10亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22宿迁城投CP001:【1.5~2.5】,宿迁市城市建设投资(集团)有限公司,1Y,AA+,4.1亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

2022-08-26 中票一级新发信息

22大唐集MTN005:【2.2~3.2】,中国大唐集团有限公司,3Y+N,AAA,0~20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22南通城建MTN002:【2.4~3】,南通城市建设集团有限公司,3Y,AAA,0~7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22晋能煤业MTN022:【3.2~3.55】,晋能控股煤业集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22桂交投MTN004:【2.5~3.3】,广西交通投资集团有限公司,3+2Y,AAA,15亿,国企,广西,公路与铁路运输,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22桂铁投MTN005:【2.6~3.6】,广西铁路投资集团有限公司,3+2Y,AAA,5亿,国企,广西,交通基础设施,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22闽投MTN007:【2.9~3.9】,福建省投资开发集团有限责任公司,10Y,AAA,10亿,国企,福建,燃气Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22中轻MTN001:【2.4~3.4】,中国轻工集团有限公司,3Y,AA+,0~8亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0826,缴款:0829,上市:0830

22中青旅MTN001:【2.8~4】,中青旅控股股份有限公司,3Y,AA+,5亿,央企,北京,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22乌经开MTN002:【2.8~4】,乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,新疆,建筑与工程Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22晋天然气MTN001:【预计3.3~4.3】,山西天然气有限公司,2+1Y,AA+,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,累进利率,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831,休2

22上饶投资MTN002:【3~3.95】,上饶投资控股集团有限公司,5Y,AA+,10亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22温州现代MTN001:【2.5~3.5】,温州市现代服务业发展集团有限公司,3+2Y,AA+,5亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22岳阳城投MTN001:【3.2~4.2】,岳阳市城市建设投资有限公司,5Y,AA+,10~15亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

22荆州城发MTN001:【2.5~3.5】,荆州市城市发展控股集团有限公司,3+2Y,AA+,5亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0826-0829,缴款:0830,上市:0831

【PPN发行汇总】22景国资PPN001：【4-5】景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 , 2Y,AA+,不超过7亿,国企,江西,发行：0826,缴款：0829,已发公募：22景国资SCP001，主承：国信证券/交通银行。22泰山控股PPN001：【4.5-6.5】泰安泰山控股有限公司, 3Y,AA(青岛银行创设2亿CRMW),2亿,国企,山东,发行：0826-0829,缴款：0830,已发公募：PR泰控债，主承：青岛银行。22泰兴城投PPN004：【3.1-4.1】泰兴市城市投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏,发行：0826-0829,缴款：0830,已发公募：22泰兴城投MTN001，主承：杭州银行/华夏银行/银河证券。22陶文旅PPN002：【待定】景德镇陶文旅控股集团有限公司, 2Y,AA+/AA+,不超过2.5亿,国企,江西,发行：0826-0829,缴款：0830,已发公募：22景德镇陶MTN001，主承：光大银行/光大证券。22东布洲科PPN002：【3-4】江苏东布洲科技园集团有限公司, 2Y,AA(担保人：江苏海鸿投资控股集团有限公司(AA+)),3亿,国企,江苏,发行：0826-0829,缴款：0830，主承：南京银行。22兰州轨交PPN001：【5.8-6.3】兰州市轨道交通有限公司, 3Y,AA/AAA(担保人：甘肃省铁路投资建设集团有限公司(AAA)),3.2亿,国企,甘肃,发行：0826-0829,缴款：0830,已发公募：20兰州轨交MTN001，主承：浙商银行。

今日簿记ABS

无

今日簿记其他金融债

22信达租赁货运物流主题债 10亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 2.6-3.6 09:00-17:00 信达证券/中国银行/交通银行/邮储银行/中国民生银行/上海银行/中信证券/中信建投/中金公司/银河证券

今日簿记企业债

22新沂经开债01 8月26日 14:00-16:00 8+.亿元 5+2/5.0038年（3-7Y 20%）AA AAA 联合资信中债信用增进投资股份有限公司五矿证券跨市场江苏省 2022/08/30 上限4

22新沂经开债03 8月26日 14:00-16:00 5+.亿元 5+2/5.0038年（3-7Y 20%）AA AAA 联合资信中国投融资担保股份有限公司五矿证券跨市场江苏省 2022/08/30 上限4

22新沂经开债02 8月26日 14:00-16:00 7+.亿元 5+2/5.0038年（3-7Y 20%）AA AAA 联合资信江苏省信用再担保集团有限公司五矿证券跨市场江苏省 2022/08/30 上限4

22鄂科投债01 8月26日 14:00-16:00 12+.亿元 5+5+5年 AAA AAA 中诚信国际中信证券/中信建投/长江证券/海通证券跨市场湖北省 2022/08/30 上限3.5

22富源绿色债01 8月26日 14:00-16:00 4+.亿元 5.0038年（3-7Y 20%）AA AAA 中诚信国际天府信用增进股份有限公司国融证券跨市场四川省 2022/08/29 上限5.5

22富源绿色债02 8月26日 4亿元 5.0038年（3-7Y 20%）AA AA 中诚信国际遂宁开达投资有限公司国融证券跨市场四川省 2022/08/29 上限

22金堂停车场项目NPB01 8月26日 3+.5亿元 5.5041年 - AAA 大公国际四川省金玉融资担保有限公司华西证券非跨市场四川省 2022/08/30 上限

22远景管廊债02 8月26日 14:00-16:00 2.6+.亿元 5.0038年（3-7Y 20%）AA AA+ 中证鹏元寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司开源证券跨市场山东省 2022/08/30 上限7.5

今日簿记公司债

22北控Y1-小公募北控 8月26日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中金公司/中信建投/中信证券/一创证券 2.4-3.4 上交所 (次级债)

22开源02-小公募开源证券 8月26日 14:00-17:00 25亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/- 无担保华泰联合 2.5-3.5 上交所

22招港01-小公募招商港口 8月26日 14:00-19:00 30亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/招商证券 2.4-3.4 深交所

22淮建投-小公募淮北建投 8月26日 15:00-18:00 11亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 大公国际无担保申万宏源/浙商证券/华安证券 3.6-4.6 上交所

22上证02-小公募上海证券 8月26日 15:00-18:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中证鹏元无担保中信建投 2.3-3.6 上交所

22上证03-小公募上海证券 8月26日 15:00-18:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中证鹏元无担保中信建投 2.7-4.2 上交所

22润置08-小公募华润置地 8月26日 14:00-19:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/中信建投 2.2-3.2 深交所

22润置09-小公募华润置地 8月26日 14:00-19:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/中信建投 2.7-3.7 深交所

22申宏05-小公募申万宏源 8月26日 15:00-18:00 合计发行25.5亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保申万宏源/财信证券 2.1-3.1 深交所

22申宏06-小公募申万宏源 8月26日 15:00-18:00 合计发行25.5亿元 (未设基础规模，可回拨) 10年 AAA/AAA 联合资信无担保申万宏源/财信证券 3.1-4.1 深交所

今日簿记非公开

南京滨江投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 8月26日 7.4亿元 365D 2-3 AA+/- 无担保南京证券上交所

咸宁高新投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月26日 8亿元 3年 4-5 AA/- 无担保五矿证券/江海证券/上海证券上交所

庐江县城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月26日 12亿元 3年 3.5-4.5 AA/- 无担保华创证券上交所

无锡市广益建设发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月26日 7亿元 3年 3-4.3 -/- 有担保无锡市广益建发控股集团有限公司担保平安证券上交所

昆山国创投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 8月26日 7亿元 3+2年 2.6-3.8 AA+/- 无担保东吴证券上交所

江苏双溪实业有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月26日 2.2亿元 2年 AA/- 有担保睢宁县新城投资开发有限公司担保东亚前海证券上交所

盐城市城镇化建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月26日 4亿元 3年 5-6.6 AA/- 无担保平安证券/一创证券上交所

肇庆市国联投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月26日 10亿元 3年 2.8-3.8 AA+/- 无担保中信建投/中信证券/平安证券深交所

重庆科学城城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月26日 6亿元 3+2年 2.7-3.7 AA+/- 有担保重庆高新开发建设投资集团有限公司担保中信建投/国开证券上交所

2022年第一期金堂县城市停车场项目收益债券 8月26日 3+.5亿元 5.5041年 -/AAA 大公国际有担保四川省金玉融资担保有限公司担保华西证券

长兴滨湖建设开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月26日 10亿元 3年 3-5 AA/- 有担保长兴交通投资集团有限公司担保国信证券上交所

阜阳市城南新区建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月26日 3亿元 3年 3.8-5.2 AA/- 无担保浙商证券/国信证券上交所

龙岩投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月26日 3亿元 3+2年 3.2-4.5 AA/- 无担保兴业证券/华福证券上交所

今日线下存款短端跨月期限价格上行明显，其他期限较昨日变化不大，交投较弱。

今天短利率交投一般，收益率整体小幅上行。

今日1Y以上期限收益整体上行，市场交投活跃，受经济刺激政策预期、票据利率上行等因素影响，收益率全天震荡上行。

地方债今日交投清淡，10Y内中高资质地区以及新上市30Y江苏债成交较多。

短融&NCD

今日NCD交投清淡，全体各期限存单收益上行，6m-1y存单上行幅度在2-3bp左右，至尾盘1y国股存单1.99附近卖盘堆积，交投情绪依旧清淡。具体来看，9月底1.30；12月底1.54；明年1月到期1.70；明年3月到期1.82；明年4月到期1.93；明年6月到期1.965；明年8月到期1.995；3M附近（网商银行、国海证券、小农收；华夏基金、永盈基金、南方基金出）。今天银行间短券交投情绪较差，成交仍然较少，各期限短融价格上行5BP左右，ofr较多，买盘参与意愿较弱，bid不断退价，各期限大幅高估值成交。