资源股又上去了

数据来自wind，望京博格整理，2022.5.23

hi，我是喜胖不胖，望京博格工作室的成员。

今日市场温度31.39℃，比上一个交易日上涨0.2℃左右。

最近市场就是温和上涨中。

但今天港股那边比较分化，一上来就低开，恒生科技收跌-2.49%。

按照望京博格的规矩，恒生国企7000点以下就机械买入。所以今天盘中他加了一点止疼片，我因为港股权重较高，又没跌到上一个低点，就没跟买。

虽然今天温度比上一个交易日有所提升，但大盘股主要是跌的。

数据来自wind，望京博格整理，2022.5.23

超大盘代表上证50，跌-0.9%

大盘代表沪深300，跌-0.58%

中盘代表中证500，涨0.61%，

小盘代表中证1000，涨1.28%

超小盘代表国证2000，涨1.56%。

今天北向资金净流出-57.44亿元，其中沪股通-25.08亿元，深股通-32.36亿元。

今年以来

北向资金前十大活跃个股

数据来自wind，2022.5.23

上图为今年以来，北向资金交易中的top10活跃个股。

我们都听说过，北向资金向来偏好“核心资产”，而所谓的核心资产都是大盘蓝筹股。所以每一次美股加息通胀压力的担忧，对大盘蓝筹股会影响更大，反而小盘股影响相对较小。

宽基代表

2020年“疫情底”以来区间涨跌幅

数据来自wind，2022.5.23

从2020年3月疫情底到现在，中间叠加了各种m国加息缩表的风吹草动，国证2000涨了21.06%。

国证2000前十大成分股

数据来自wind，2022.5.23

上图为目前国证2000的前十大权重股。

第一大权重九安医疗很多人应该不陌生了…

不过从投资价值上来讲，超小盘股最终能跑出来成为优秀公司的概率不高，需要漫长的时间积累。而且这几年新发的股票占了目前a股整体的1/3，公司数量突增，质量还参差不齐。

但中小盘还是值得配置的，因为从大盘股里找超额收益是相对有限的。

那投资中小盘是选指数还是主动好呢？

指数投资是买一揽子股票，虽然指数定期会有调整，但整体容错率相比主动投资还是低一些（主动还可以抱团啊！ps不要追高）

所以望京博格之前没有考虑配置超小盘，但在配置中小盘基金方面，买了一些投资于中小盘的主动基金，比如丘栋荣的中庚中小盘，钟帅的华夏行业景气等。

数据来自wind，2022.5.23

在行业方面，今天钢铁上涨2.88%，有色金属上涨2.44%，资源股普涨。

市场反馈了上周末印度对钢铁原材料和成品的关税调整。

5.22日，印度大幅提高铁矿及相关产品关税，以后中国从印度进口铁矿成本会提高15%-20%。

虽然我国对于印度铁矿的依赖度并不高（2021年，印度铁矿进口量占国内总进口量的3%），但全球资源供给的格局还是变得紧张了。

同时，印尼也传出了关于大宗商品的出口禁令。（传闻印尼政府将在2022年停止出口铝土矿和锡）

所以此次印度、印尼的出口政策调整，无疑会加剧全球通胀压力，大宗商品可能一时半会儿难降下来了，目前原材料价格再次上涨，利好了资源上涨，但部分制造业又难了，哎。

最近几天，上海疫情保持持续降温态势，但北京疫情在继续加码。

昨天开始，我家，我亲戚、朋友家都开始禁止快递、外卖进入小区了。我们分别所属北京的朝阳、昌平和丰台区。

连北京今年二次土地拍卖都受到疫情影响了，公告预计延期一周。

目前北京的每日新增都有小幅增加，虽然还都不到100例，但若控制不力可能很快就会破百。

值得开心的是，截至发稿前，新闻通报说我所在的朝阳区今日清零了！新增0人！

虽然新增归零，但依然快递外卖不能进小区。

说实话，这几天在小区门口见的人，比我这几年在小区里见得都多。

还是希望尽早清零，恢复交通，复工复产。

毕竟，大城市的灵魂都是打工人给的。

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