解密行业龙头 | 上游领先股引领，比如新能源之……|磷矿_新浪财经

↑↑

（点击观看视频）

成长股反弹尤其是领先股不断升温，会成为这些日子的主旋律。锂矿、中游、汽车整车、组件、逆变器、胶膜、风电、汽车配件、汽车芯片等都在持续升温。反弹主要是从上游到中游一个过程，整体市场上涨节奏也是，从煤炭、种子、化肥、基建、设计等同样是从上游到中游。

指数缓慢回升，从周线来看，大概率应该是三连阳（周线）达到空头衰竭。月线进入中阳，温和修复，是大概率事件。指数背后的是基建+周期，温和调整，成长股的领先股在持续深入，这是转好的信心。这是一个过程，如果你仓位是满仓的，利用这次反弹做波段交易是很好的机会。

行情如果要发展更健康，需要把反弹的范围扩大，从“点”到“线”到“面”的一个过程。成长股到消费到周期。现在是进入了“线”一个过程，此时领先股需要有魄力，就是再创历史新高，市场多一些创历史新高群体，类似横店东磁、晶科能源、石英股份、中国神华等，同行者群体会不断扩大，比如4.27号和5.11讲的锂矿，领先股融捷股份、中矿资源假如创历史新高，同行者天齐锂业、永兴材料就会更大胆，后面电池、中游等跟随。当然那时市场就会更乐观。虽然到那时，是该休息，但大家会欲罢不能。所以交易策略尤其重要。

用趋势的逻辑解释。在趋势的转折时刻，我们要有及时脱离乌合之众的清醒和相关准备。在趋势的运行过程中，多数人的判断可能是正确的。在趋势的运行过程中，我们要拥抱乌合之众，与乌合之众一起前行。

上周重点讲解农业种子及钾肥。这周重点看磷矿，新能源需求中长期会拉动磷矿新增需求：假设2025年磷酸铁锂需求量达到250万吨，对应需要消耗1000~1250万吨矿，边际上可能将拉动国内磷矿10%以上需求，在磷矿供需已经紧平衡的状态下，中长期角度来看磷矿供应更变得更加紧张，同时涨价给上游公司带来业绩的确定性，核心逻辑，重点龙头公司建议看视频，

1、自有磷矿的企业，赚磷矿涨价的钱。

2、磷肥国内价格基本不赚钱，赚国内外价差的钱，取决于各家出口能力。

3、不需要法检的其他磷酸盐，赚国内、国外涨价的钱。

4、赚硫酸成本差异的钱：除磷矿外，硫酸也是磷化工重要的原材料之一。

磷矿石价格新高，磷矿石市场均价上涨至830元/吨，较年初已上涨约29%。磷矿价格上涨是磷化工企业业绩弹性中最确定的一部分。磷酸二氢钙：根据卓创资讯川恒股份最新报价6000元/吨，环比上涨400元，较年初上涨50%。

结论：需要三连阳改变趋势。跟随领先股，潜伏同行者。