招商信用增强债年内首次分红

招商信用增强债年内首次分红
2020年03月07日 12:29 中证网

原标题:招商信用增强债年内首次分红 来源:中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 余世鹏)3月7日,招商信用增强债券型证券投资基金(下称“招商信用增强债”)发布公告称,以3月4日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,招商信用增强债A份额和C份额的净值分别为1.081元和1.075元,可供分配利润分别为132.85万元和911.27万元,分红比例为0.12元/10份基金份额和0.53元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,招商信用增强债成立于2012年7月,截至2019年底A份额的规模为0.72亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率超过了50%。

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