揭秘A股周涨5%资金动向:追捧2类股 抛售600亿香饽饽

揭秘A股周涨5%资金动向:追捧2类股 抛售600亿香饽饽
2020年03月07日 07:21 新浪财经综合

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  来源:wind资讯

  市场变化实在太快。

  本周市场大幅反弹,以食品、医药为代表的刚需消费类板块成为资金追捧的焦点,而此前的“香饽饽”半导体被大幅抛售。

  对于疫情下的市场走势会如何?睿远基金陈光明表示,短期热门股或高估,而A股有长期慢牛可能。瑞银认为,美股基本面谨慎,A股总体乐观。

  A股成交量理性回归

  3月6日,沪深两市大幅下跌,截至收盘,上证综指跌1.21%报收于3034.51点;深成指跌1.10%报收于11582.82点;创业板指跌0.75%报收于2192.94点,万得全A总成交9500多亿元。

  (图片来源Wind金融终端APP)

  A股成交量理性回归

  3月6日,万得全A成交金额9500多亿元,近几日维持在万亿上下震荡。在此之前,已连续10天维持在万亿以上,近期成交量虽有所波动,但依旧维持较高活跃度,且属于市场正常变动范围。

  (图片来源:Wind金融终端)

  “刚需”板块受市场追捧

  近两周市场大幅波动,板块表现也出现较大分化。对比近10天Wind二级行业涨跌幅来看,多数行业经过本周上涨已收复上周失地,从涨幅排名来看,食品、医疗保健、零售、房地产等板块涨幅居前,且都属于人们衣食住行范围内的刚需。

  仍有部分板块近10日大幅下跌,其中科技类板块最为明显,尤其是半导体板块,近10日跌幅达11.91%,并且本周在其他板块全部反弹的背景下依旧下跌。

  (图片来源:Wind金融终端)

  主力资金净流出800多亿

  从本周行业主力资金流向来看,净流出800多亿元。

  其中,信息技术板块净流出最多,超过600亿元,工业板块紧随其后,净流出额亦在100亿元以上。

  此外,日常消费板块净流入额相对较多,超过70亿元。整体看,以信息技术为代表的科技类板块成为市场抛售的主力。

  北上资金本周小幅回流

  3月6日,北上资金当天净流出30.41亿元,本周净流入56.21亿元,虽然结束此前一周大幅流出态势,但依旧保持谨慎。考虑到疫情在全球蔓延,也给资本市场带来了更多不确定性。

  两融余额节后增加1000多亿

  在经历了上周末一小波低谷后,近几日两融资金持续快速回流。截至周四(3月5日),A股融资融券余额为11321.25亿元,较前一交易日的11212.40亿元增加108.85亿元,并创出今年以来新高。若从2月初底部算起,两融资金增长1000多亿元。

  随着市场高位震荡,两融资金的流向也发生部分变化。Wind统计显示,本周,有43只个股融资余额增长超过20%,最新融资余额大于2亿元,且占流通市值比超过1%。

  具体来看,浙江永强融资余额增幅达76.33%位居第一,此外,中贝通信宁波建工南京证券杭钢股份中信建投神马股份腾达建设等多家公司融资余额增幅均超过40%。

  A股有长期慢牛可能

  对于疫情下的市场走势会如何?又有哪些板块值得关注?多位知名投资人给表达自己的看法。

  陈光明:短期热门股或高估,A股有长期慢牛可能

  对于A股前段时间的强劲表现,睿远基金陈光明近日在一次公开活动中表示,疫情相对缓解后,两级分化严重,以创业板为代表的中小型公司的表现远远好于以上证50为代表的权重股。究其原因,以上证50为代表的权重股反映疫情对基本面的影响,而以创业板为代表的科创中小型公司成为市场博弈的主要对象,更多的是风险偏好的定向上升。

  他认为,目前相当多的热门股处于高估状态,巨大交易量和换手率体现的是众多散户参与投票的结果。一般而言这种状态不会持续太久。不成熟的投资人,往往会出现短期高估或低估,而长期投资者就是利用这样的定价偏差获利,这也是长期投资的必要性。

  从市场角度分析,陈光明表示,中国居民财富的再配置是一个长期趋势,可能要通过未来5-10年去做动态调整,不会一蹴而就;国际资本加大中国资产配置也是一个长期趋势;政府鼓励增加直接融资,服务实体经济,同时也希望保持平稳态势,这种指导思想有利于市场的平稳和长期向好的发展态势。

  展望中长期市场,陈光明判断,A股资本市场有长期慢牛的可能。

  天风证券副总裁翟晨曦:少做单资产押注

  天风证券副总裁翟晨曦近日表示,全球债市利率下行,反映出在经济没有出现很好反弹的同时,碰到了如此大的疫情,市场避险情绪非常高。全球其他国家疫情蔓延的概率很高,从这个角度看,保持防御的风险偏好较适宜。

  他建议今年少做单资产押注,多做大类资产配置里的动态比例调整。今年比较适合利率+权益。利率品天然带避险效果,只要有大的冲击,它都会带来很好的价格上涨回报。从去年下半年到今年前一段时间比较看好成长的权益类,所以选择利率+成长的搭配方式。

  他认为,中国A股市场经过一次调整后,可能下一阶段要关注基建类、刺激类相关标的,包括金融、地产、基建、周期类等品种,这可能是下一阶段触底后,反弹企稳比较好的标的。

  瑞银集团中国策略主管刘鸣镝:美股基本面谨慎,A股总体乐观

  瑞银集团中国策略主管刘鸣镝表示,瑞银的研究表明,美股标普500最近6个月前5只股票达到了18%的权重,过去6个月只有38%的标普500的股票跑赢了指数。随着海外投资人对疫情越来越深入的了解与认识,对一些股票的预期也发生了改变,对免税店、旅游、奢侈品、汽车等有关行业都调低了预期。海外投资人普遍预期美国十年期国债利率会往1%的方向去。

  对于今年A股市场,瑞银总体上保持乐观。他建议对创新和改革两大主题多加关注。投资主题有四个,分别是借贷利率下降、行业整合、创新、国企股权激励。总体上,对中国股市保持乐观。

  他认为,通过对美股上市公司和中国全口径上市公司的比较,美股公司收入规模相对大一些,定价能力高一些,利润率厚一些,估值就高很多。内地行业整合的加速会为权益投资人提供更多可以投资的标的。

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责任编辑:张海营

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