富国创新企业灵活配置混合(LOF)A

(501077)开放式-平衡混合型

基金经理：孙权

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.3302	净值增长率:-1.35%	累计净值:3.3302
净值更新日期:2026/5/29	基金简称:创新企业	最新规模:7.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9490	2.16%
国泰国证	0.5257	1.76%
招商瑞利	1.9901	1.03%
长盛同庆	2.1720	-0.91%
富国创新	3.3302	-1.35%
万家科创	3.3092	-1.36%
万家科创	3.3737	-1.36%
广发科创	2.9579	-2.13%
鹏华中证	1.7414	-3.81%
工银科技	3.2043	-4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	1.1957	4.18%
富国恒生	1.2081	4.17%
富国恒生	1.2020	4.16%
富国恒生	0.8511	3.78%
富国中证	1.3558	3.30%
富国中证	0.7084	3.19%
富国中证	1.3948	3.04%
富国中证	1.3880	3.04%
富国医药	1.4996	3.04%
富国医药	1.5208	3.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	31.03%	75.29%	24.90%	50.97%	24.82%	99.56%	233.02%
同类排名(平衡混合型)	6/11	5/11	5/11	2/11	1/11	3/11	--
同类平均(平衡混合型)	22.05%	56.92%	16.43%	34.06%	6.87%	51.96%	-
年化收益率(%)	62.07%	75.29%	24.90%	50.97%	24.82%	33.19%	33.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.91	99.28	99.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国创新选股无显著特征。
在财务资质方面，富国创新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富国创新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	28.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.07%
科学研究和技术服务业	0.06%
采矿业	0.02%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	9.13%	3316
新易盛	0	0	8.69%	2638
寒武纪	0	0	6.65%	1135
共达电声	0	0	2.14%	3
东山精密	0	0	1.91%	776
光力科技	0	0	1.52%	16
龙迅股份	0	0	1.33%	9
神工股份	0	0	1.29%	19
长川科技	0	0	1.07%	400

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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