嘉实原油(QDII-LOF)

(160723)开放式-商品型

基金经理：蒋一茜张琴

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0571	净值增长率:4.16%	累计净值:2.0571
净值更新日期:2026/4/2	基金简称:嘉实原油LOF	最新规模:4.55亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.8269	5.40%
南方原油	1.7663	5.39%
嘉实原油	2.0571	4.16%
惠理高息	12.7081	3.56%
新经济	0.6505	2.10%
诺安油气	1.3800	1.85%
国泰大宗	0.7670	1.32%
广发道琼	0.4137	1.22%
广发道琼	0.4070	1.22%
诺安全球	1.2480	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	2.0571	4.16%
嘉实事件	1.1470	3.24%
嘉实信息	2.6011	2.59%
嘉实信息	2.5508	2.59%
嘉实国证	2.4415	2.43%
嘉实产业	1.7758	2.42%
嘉实产业	1.7937	2.42%
嘉实国证	2.3563	2.31%
嘉实国证	2.3414	2.30%
嘉实养老	1.6490	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	45.88%	38.67%	58.08%	-10.48%	5.70%	58.08%	105.71%
同类排名(商品型)	3/80	20/80	3/83	80/83	58/82	24/80	--
同类平均(商品型)	-10.93%	9.62%	2.66%	21.37%	12.51%	28.24%	-
年化收益率(%)	91.77%	38.67%	58.08%	-10.48%	5.70%	19.36%	11.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实原油数据不全。
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在持仓周转率方面，嘉实原油数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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