嘉实产业精选混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.52% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.24% | 5.34% | -- | -- | -- | -20.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.67% | - | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.47% | - | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.08% | - | 843 | -1440 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.06% | - | 1209 | -975 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 2.56% | - | 299 | -1279 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.55% | - | 381 | -1246 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.39% | - | 248 | -1136 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 1.37% | - | 152 | -785 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 1.29% | - | 280 | -655 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 1.11% | - | 304 | -1425 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实产业精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 关于嘉实产业精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-08-29 |
| 关于嘉实产业精选混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
| 嘉实产业精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-01 |
| 关于嘉实产业精选混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-07-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实产业精选混合C(018245)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实产业精选混合C(018245)持有人结构
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报告期
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嘉实产业精选混合C(018245)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实产业精选混合C(018245)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实产业精选混合C(018245)持仓变化
报告日
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嘉实产业精选混合C(018245)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实产业精选混合C(018245)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 信澳博见 | 1.2925 | 9.28% | |
| 国泰科创 | 0.8662 | 8.66% | |
| 兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
| 兴银数字 | 1.0607 | 8.08% | |
| 易米远见 | 1.1903 | 7.95% |
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| 嘉实中证 | 0.8128 | 1.68% |
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