嘉实H股50ETF(QDII)

(159823)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6949	净值增长率:2.18%	累计净值:0.6949
净值更新日期:2024/8/16	基金简称:H股ETF基金	最新规模:0.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2657	4.57%
易方达原	0.2542	4.52%
易方达原	1.8014	4.52%
易方达原	1.7238	4.52%
华宝油气	0.1489	1.92%
华宝油气	1.0094	1.88%
华宝油气	0.9811	1.87%
广发道琼	3.0829	1.85%
广发道琼	3.1376	1.85%
华安标普	2.2441	1.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	2.1479	4.28%
嘉实北证	1.0727	2.36%
嘉实北证	1.0828	2.35%
嘉实标普	1.3006	1.97%
嘉实北交	0.8051	1.56%
嘉实北交	0.8285	1.56%
嘉实中证	0.9109	0.67%
嘉实中证	0.8633	0.63%
嘉实中证	0.8656	0.63%
嘉实恒生	1.4715	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.01%	1.47%	-	-	11.43%	-21.92%	-30.51%
同类排名(复制指数型)	3/232	159/232	/	/	117/232	145/190	--
同类平均(复制指数型)	-7.52%	-13.55%	-	-	12.49%	19.57%	-
年化收益率(%)	38.02%	1.47%	-	-	11.43%	-7.31%	-7.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实H股数据不全。
在财务资质方面，嘉实H股数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实H股数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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