华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)

(040048)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9925	净值增长率:0.13%	累计净值:0.9925	净值更新日期:2026/4/2	基金简称:华安现汇
最新规模:70.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安新兴	1.2029	3.08%
华安新兴	1.2008	3.07%
华安创新	1.3490	2.66%
华安安进	1.6618	2.30%
华安安进	1.6421	2.29%
华安科技	1.5562	2.24%
华安科技	1.5306	2.24%
华安慧萃	1.0266	2.19%
华安慧萃	1.0126	2.18%
华安成长	1.1995	2.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.04%	19.38%	-4.78%	17.70%	22.77%	70.97%	513.41%
同类排名(复制指数型)	89/203	61/203	150/231	133/231	53/232	33/203	--
同类平均(复制指数型)	-18.26%	-1.67%	-0.85%	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-6.08%	19.38%	-4.78%	17.70%	22.77%	23.66%	40.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.04%	30/40	1.47%	11/40	4.34%	7/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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