华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)

(040048)开放式-复制指数型

基金经理：倪斌

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2471	净值增长率:0.85%	累计净值:1.2471	净值更新日期:2026/5/28	基金简称:华安现汇
最新规模:58.67亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.5201	3.46%
日经ETF	1.6624	2.78%
华宝香港	1.3367	1.82%
摩根日本	2.2370	1.75%
易方达标	0.2640	1.58%
易方达标	0.2689	1.55%
易方达香	1.0219	1.51%
富国全球	5.7497	1.48%
易方达标	1.8351	1.48%
易方达标	1.8014	1.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7275	3.69%
华安医药	1.3924	3.62%
华安医药	1.3841	3.62%
华安恒生	1.3547	3.51%
华安恒生	1.3596	3.50%
华安中证	1.0884	3.29%
华安中证	0.5167	2.85%
华安创新	1.4650	2.68%
华安创新	1.4640	2.67%
华安日经	2.0615	2.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.70%	40.57%	19.65%	17.70%	22.77%	98.71%	670.77%
同类排名(复制指数型)	39/230	40/230	32/231	133/231	53/232	31/230	--
同类平均(复制指数型)	-10.32%	-2.28%	6.77%	20.98%	12.49%	31.15%	-
年化收益率(%)	37.41%	40.57%	19.65%	17.70%	22.77%	32.90%	52.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.34	89.52	89.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安纳斯数据不全。
在财务资质方面，华安纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，华安纳斯数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.04%	30/40	1.47%	11/40	4.34%	7/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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