华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C
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数据日期：2024-11-22
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.01% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | -- | -- | -- | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
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选股风格
| 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效... | 基金成立 | 2024-11-21 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售... | 基金发行 | 2024-10-30 |
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)持有人结构
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)十大持有人
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)历史净值
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财务指标 |
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基金负债表
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)持仓变化
报告日
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式(QDII)C(021659)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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持有债券
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基金负债表
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