华宝香港中小C
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16.75%
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近1年涨幅
3.83%
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近3年涨幅
-28.15%
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.83% | 3.83% | 5.71% | -17.05% | -15.41% | -28.15% | -24.57% |
| 同类排行（复制指数型） | 36/230 | 35/37 | 168/232 | 224/237 | 122/236 | 32/35 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.60% | 17.76% | 13.34% | 6.07% | -12.69% | -11.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.66% | 3.83% | 6.16% | -17.05% | -15.41% | -9.38% | -3.87% |
| 四分位排名 |
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| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘基金（LOF）因香港交易所休市暂停申购、赎回及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-06 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金申购、赎回及定期定额投资业务申请... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
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华宝香港中小C(006127)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝香港中小C(006127)历史净值
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财务指标 |
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基金负债表
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华宝香港中小C(006127)持仓变化
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华宝香港中小C(006127)全部持股
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华宝香港中小C(006127)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝价值 | 1.0983 | 1.50% | |
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| 华宝银行 | 1.4165 | 1.48% | |
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