华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C

(006127)开放式-复制指数型

基金经理：周晶杨洋

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1237	净值增长率:1.97%	累计净值:1.1237	净值更新日期:2023/9/22	基金简称:香港中小C
最新规模:4.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4072	4.09%
华夏恒生	0.6433	3.88%
华夏恒生	0.6472	3.87%
易方达恒	0.5517	3.76%
华安恒生	0.5439	3.76%
华夏恒生	0.5419	3.75%
嘉实恒生	0.5372	3.75%
博时恒生	0.5513	3.75%
大成恒生	0.5368	3.71%
华泰柏瑞	0.5384	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝动力	2.4787	5.20%
华宝动力	2.4956	5.19%
华宝未来	1.0480	4.59%
华宝未来	1.0520	4.57%
华宝金融	1.1092	4.04%
华宝中证	0.8708	3.96%
华宝中证	0.8739	3.95%
华宝中证	0.9317	3.88%
华宝中证	0.9267	3.88%
华宝远见	0.8335	3.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-22)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.46%	-2.24%	-11.31%	-15.41%	-13.27%	-27.21%	-23.71%
同类排名(复制指数型)	35/37	36/37	210/237	122/236	156/189	12/17	--
同类平均(复制指数型)	-0.76%	5.07%	2.75%	-12.69%	3.96%	-21.21%	-
年化收益率(%)	-16.93%	-2.24%	-11.31%	-15.41%	-13.27%	-9.07%	-4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.22	93.74	94.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝标普数据不全。
在财务资质方面，华宝标普数据不全。
在持仓周转率方面，华宝标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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