诺德新生活A

(006887)开放式-偏股混合型

基金经理：周建胜

单位净值:3.5681	净值增长率:0.66%	累计净值:3.5681	净值更新日期:2026/5/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺德生活A
最新规模:19.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.9890	4.53%
中航混改	1.0227	4.21%
中航混改	0.9982	4.21%
西部利得	2.1874	4.08%
西部利得	2.1382	4.08%
西部利得	1.2454	3.96%
前海开源	2.8020	3.62%
国寿安保	1.2008	3.46%
国寿安保	1.2212	3.45%
大成科创	4.8790	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德兴新	2.0207	1.28%
诺德兴新	1.9794	1.28%
诺德价值	1.1612	0.86%
诺德策略	1.3272	0.77%
诺德新生	3.5681	0.66%
诺德新生	3.5576	0.66%
诺德成长	1.5410	0.65%
诺德新享	1.7205	0.64%
诺德品质	0.7248	0.58%
诺德成长	1.5771	0.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	76.86%	306.02%	55.47%	113.55%	27.42%	198.94%	256.81%
同类排名(偏股混合型)	85/4536	13/4481	157/4849	27/4885	58/5013	46/4266	--
同类平均(偏股混合型)	14.21%	36.16%	10.32%	21.76%	3.87%	33.51%	-
年化收益率(%)	153.72%	306.02%	55.47%	113.55%	27.42%	66.31%	35.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.26	88.66	86.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德新生以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德新生以混合型为主。
在持仓周转率方面，诺德新生无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德新生以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德新生无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺德新生以大盘股为主。
在财务资质方面，诺德新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺德新生无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03%
综合	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	3.58%	2640
中际旭创	0	0	3.35%	3318
沪电股份	0	0	3.23%	541
东山精密	0	0	2.90%	776
胜宏科技	0	0	2.90%	378
大族数控	0	0	2.65%	97
宏和科技	0	0	2.42%	70
鼎泰高科	0	0	2.42%	73
源杰科技	0	0	2.33%	611
新锐股份	0	0	2.17%	60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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