国泰金鹿混合
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近3月涨幅
7.87%
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近1年涨幅
55.10%
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近3年涨幅
124.44%
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数据日期:2021-3-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-03-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.77% | 55.10% | 4.71% | 49.51% | 39.61% | 124.44% | 234.59% |
同类排行(稳健混合型) | 66/2718 | 157/2083 | 126/3445 | 785/2338 | 527/1930 | 60/1266 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 7.56% | 26.80% | -2.36% | 38.93% | 27.63% | 50.85% | -- |
年化收益率(%) | 51.54% | 55.10% | 25.68% | 49.51% | 39.61% | 41.48% | 18.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 8.76% | 新进 | 75 | +42 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 7.33% | -19.27% | 608 | +240 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 7.20% | -17.43% | 1312 | +191 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 7.12% | -20.54% | 673 | -115 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 7.01% | -19.98% | 1941 | +447 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 6.96% | -22.67% | 168 | -17 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.67% | -24.63% | 1620 | +394 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 6.39% | -16.47% | 138 | -52 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 6.22% | -21.86% | 209 | +72 | 咨询 |
伟星新材 | -- | -- | 5.71% | 50.26% | 54 | +21 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
国泰金鹿混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机... | 基金当事人变动 | 2020-12-22 |
国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构... | 基金当事人变动 | 2020-12-17 |
国泰金鹿混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第二号) | 招募说明书(更新 | 2020-11-19 |
国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2020-11-03 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹿混合(020018)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹿混合(020018)十大持有人
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分红报告 |
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国泰金鹿混合(020018)全部持股
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国泰金鹿混合(020018)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% | |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% | |
华夏磐利 | 1.1277 | 2.67% | |
华夏磐利 | 1.1250 | 2.67% | |
泰康品质 | 1.0661 | 2.40% | |
泰康品质 | 1.0651 | 2.38% | |
南方荣发 | 1.2390 | 1.81% | |
凯石涵行 | 1.4082 | 1.59% | |
凯石涵行 | 1.3787 | 1.58% |