国泰金鹿混合
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4.38%
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近1年涨幅
35.89%
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近3年涨幅
41.61%
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数据日期：2020-1-23
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.15% | 35.89% | -27.14% | 39.61% | 3.30% | 41.61% | 110.06% |
| 同类排行（稳健混合型） | 901/2042 | 579/1738 | 2082/2333 | 526/1925 | 176/1741 | 121/683 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 13.55% | 28.51% | 1.85% | 27.64% | -9.15% | 27.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.30% | 35.89% | -27.14% | 39.61% | 3.30% | 13.87% | 9.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万科A | -- | -- | 8.44% | 20.92% | 908 | -311 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 8.14% | -2.28% | 26 | -234 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 7.99% | 301.51% | 214 | -843 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 7.09% | 623.47% | 22 | -207 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 6.27% | -13.16% | 1225 | -508 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 6.17% | -2.06% | 24 | -153 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.88% | -9.40% | 731 | -827 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.88% | -16.00% | 1581 | -866 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 5.75% | -8.59% | 21 | -322 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 5.69% | -15.07% | 377 | -744 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
行业分布
数据日期：2019-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保本基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | -0.20 | -0.10 | 0.07 | 0.60 | 11.01 | -- | 7.60 | -- | 0.46 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 货币市场基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 1.06% | 2/155 | 4.81% | 1/155 | 24.79% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-17 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-17 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠... | 基金费率变动 | 2020-01-02 |
| 国泰基金管理有限公司国泰金鹿混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-12-31 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金更新招募说明书（2019年第二号） | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第二号） | 招募说明书(更新 | 2019-12-31 |
| 关于国泰基金管理有限公司修订旗下120只基金基金合同及托管协议的公告 | 基金契约（修改） | 2019-12-31 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-12-31 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司2020... | 定期定额投资,基 | 2019-12-27 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司电子... | 基金费率变动 | 2019-12-27 |
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国泰金鹿混合(020018)全部持股
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报告日
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