国泰金鹿混合
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12.38%
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近1年涨幅
-11.82%
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近3年涨幅
42.27%
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
4.6
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7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.14% | -11.82% | 6.93% | -16.77% | 9.28% | 42.27% | 210.73% |
| 同类排行（偏股混合型） | 80/4735 | 3030/4433 | 1158/5045 | 2725/4926 | 1096/3450 | 500/1942 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.27% | -11.82% | 126.39% | -16.77% | 9.28% | 14.09% | 14.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.01% | 8,800.00% | 476 | -779 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.16% | -16.26% | 922 | -1420 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 5.88% | -35.03% | 520 | -1143 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 5.69% | -37.40% | 265 | -1003 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 5.60% | -31.29% | 632 | -1337 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 5.56% | -38.43% | 696 | -1892 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.37% | 28.78% | 1039 | -1030 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 5.19% | -15.20% | 240 | -1024 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 4.79% | -22.99% | 452 | -825 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.74% | -33.24% | 675 | -1407 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国泰金鹿混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-10-25 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第二号） | 招募说明书(更新 | 2022-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止与洛阳银行股份有限公司销售合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2022-09-17 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹿混合(020018)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹿混合(020018)持有人结构
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报告期
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国泰金鹿混合(020018)十大持有人
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国泰金鹿混合(020018)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰金鹿混合(020018)持仓变化
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国泰金鹿混合(020018)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金鹿混合(020018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
| 博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
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| 招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
| 招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |
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| 国泰中证 | 0.9209 | 2.86% | |
| 国泰中证 | 0.9169 | 2.85% | |
| 国泰中证 | 0.9286 | 2.28% | |
| 国泰富时 | 1.1025 | 2.16% | |
| 国泰中证 | 0.8801 | 2.08% |
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