国融融银A
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28.05%
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12.91%
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近3年涨幅
-49.83%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
2.8
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.78% | 12.91% | -2.94% | -40.34% | -13.76% | -49.83% | -55.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 276/4650 | 1008/4584 | 4251/5010 | 5038/5046 | 2338/4927 | 3924/4039 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.55% | 12.91% | -3.02% | -40.34% | -13.76% | -16.61% | -8.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锦浪科技 | -- | -- | 9.94% | 93.01% | 139 | -299 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 9.30% | -5.10% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 9.13% | 42.88% | 74 | -72 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 7.90% | 9.42% | 36 | -378 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 6.16% | -38.09% | 210 | -630 | 咨询 |
| 昱能科技 | -- | -- | 5.62% | 42.28% | 11 | -224 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 5.56% | - | 242 | -428 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 5.18% | 34.90% | 99 | -750 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 4.71% | -43.39% | 118 | -482 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 4.43% | 25.14% | 277 | -613 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国融基金管理有限公司关于增加上海证券有限责任公司为旗下全部基金销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 国融基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下全部基金销... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下全部公募基金参与销售机构费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2024-10-15 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下全部公募基金转换业务开通情况的公示 | 基金间转换 | 2024-10-15 |
| 国融基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下全部基金销... | 增加代销机构 | 2024-10-10 |
| 国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融银A(006009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融银A(006009)持有人结构
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报告期
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国融融银A(006009)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融融银A(006009)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国融融银A(006009)持仓变化
报告日
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国融融银A(006009)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融银A(006009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 国融融兴 | 0.6586 | 0.14% | |
| 国融稳益 | 1.0738 | 0.07% | |
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| 国融稳益 | 1.0659 | 0.06% | |
| 国融稳泰 | 1.0397 | 0.05% |
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