国融融银A
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58.14%
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近1年涨幅
6.38%
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近3年涨幅
-44.65%
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数据日期：2024-10-8
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综合评价
3.3
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.08% | 6.38% | 10.99% | -40.34% | -13.76% | -44.65% | -49.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 929/4635 | 1761/4533 | 1643/5010 | 5038/5046 | 2338/4927 | 3497/3630 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.93% | 5.31% | 8.18% | -8.18% | -14.65% | -13.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.16% | 6.38% | 14.22% | -40.34% | -13.76% | -14.88% | -7.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信博 | -- | -- | 9.95% | 8.86% | 840 | +770 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 9.80% | 5.60% | 2193 | +1361 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 9.13% | 47.02% | 557 | +480 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 8.84% | 413.95% | 576 | +462 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 8.45% | 9.74% | 526 | +418 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 8.32% | - | 600 | +460 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 8.08% | 22.42% | 755 | +572 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 6.39% | 26.28% | 146 | +140 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 5.69% | - | 480 | +403 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 5.15% | 0.39% | 439 | +394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国融基金管理有限公司关于增加大河财富基金销售有限公司为旗下全部基金销... | 增加代销机构,基 | 2024-07-31 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净... | 净值公告 | 2024-07-01 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国融融银A(006009)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融银A(006009)持有人结构
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国融融银A(006009)十大持有人
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国融融银A(006009)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融银A(006009)持仓变化
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国融融银A(006009)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融银A(006009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家自主 | 0.9038 | 17.22% | |
| 汇安裕阳 | 1.2343 | 16.97% | |
| 汇安泓阳 | 1.0120 | 16.90% | |
| 东方惠新 | 0.9290 | 16.81% | |
| 申万菱信 | 1.0154 | 16.65% |
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