国融融银A
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6.38%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.08% | 6.38% | 10.99% | -40.34% | -13.76% | -44.65% | -49.35% |
同类排行(平衡混合型) | 929/4635 | 1761/4533 | 1643/5010 | 5038/5046 | 2338/4927 | 3497/3630 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 10.93% | 5.31% | 8.18% | -8.18% | -14.65% | -13.39% | -- |
年化收益率(%) | 36.16% | 6.38% | 14.22% | -40.34% | -13.76% | -14.88% | -7.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信博 | -- | -- | 9.95% | 8.86% | 840 | +770 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 9.80% | 5.60% | 2193 | +1361 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 9.13% | 47.02% | 557 | +480 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 8.84% | 413.95% | 576 | +462 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 8.45% | 9.74% | 526 | +418 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 8.32% | - | 600 | +460 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 8.08% | 22.42% | 755 | +572 | 咨询 |
上能电气 | -- | -- | 6.39% | 26.28% | 146 | +140 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 5.69% | - | 480 | +403 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 5.15% | 0.39% | 439 | +394 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
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国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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国融融银A(006009)申购赎回
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国融融银A(006009)全部持股
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国融融银A(006009)持有债券
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泰信鑫选 | 0.9340 | 18.38% | |
万家自主 | 0.9251 | 17.24% | |
万家自主 | 0.9038 | 17.22% | |
汇安裕阳 | 1.2343 | 16.97% | |
汇安泓阳 | 1.0120 | 16.90% | |
东方惠新 | 0.9290 | 16.81% | |
申万菱信 | 1.0154 | 16.65% |