国融融银A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
1.6
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.79% | 0.41% | 11.20% | -3.72% | -40.34% | -44.46% | -51.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2103/4616 | 4287/4547 | 2829/4882 | 4190/5010 | 5038/5046 | 4304/4316 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.32% | 18.12% | 21.15% | 3.87% | -8.18% | 13.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.57% | 0.41% | 13.14% | -3.72% | -40.34% | -14.82% | -6.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 艾罗能源 | -- | -- | 4.92% | - | 51 | -297 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 3.79% | -54.00% | 800 | -874 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 3.72% | - | 128 | -146 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 3.64% | - | 392 | -705 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.60% | 70.62% | 3754 | -1117 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 3.56% | 69.52% | 62 | -532 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 3.53% | - | 206 | -913 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 3.45% | - | 182 | -704 | 咨询 |
| 华虹公司 | -- | -- | 3.40% | - | 283 | -252 | 咨询 |
| 北京君正 | -- | -- | 3.32% | - | 36 | -626 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 其他 | 2025-07-05 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净... | 净值公告 | 2025-07-01 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 基金产品资料概要 | 2025-06-10 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
国融融银A(006009)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融银A(006009)持有人结构
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国融融银A(006009)十大持有人
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国融融银A(006009)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融银A(006009)持仓变化
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国融融银A(006009)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融银A(006009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国融融盛 | 2.1263 | 1.03% | |
| 国融融泰 | 0.7254 | 0.08% | |
| 国融融泰 | 0.7293 | 0.08% | |
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| 国融融君 | 0.9526 | 0.01% |
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