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国融融银A
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国融融银A

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混合型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前2%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.4290
涨跌幅
14.19%
近3月涨幅
32.49%
近1年涨幅
-5.69%
近3年涨幅
-50.72%
数据日期:2024-9-30
成立日期:2018年06月07日
累计单位净值:0.4790元
最新规模:0.16亿
累计分红:0.05元
管理人:国融基金
基金经理:贾雨璇 周德生
擅长基金类型:债券型、混合型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
3.7
综合评价
4.6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 4.61% -5.69% -1.61% -40.34% -13.76% -50.72% -55.09%
同类排行(平衡混合型) 2527/4680 3790/4578 4055/5010 5038/5046 2338/4927 3550/3656 --
同类平均(平衡混合型) 6.24% 1.14% 4.18% -8.18% -14.65% -16.95% --
年化收益率(%) 9.22% -5.69% -2.14% -40.34% -13.76% -16.91% -8.72%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
中信博 -- -- 9.95% 8.86% 840 +770 咨询
阳光电源 -- -- 9.80% 5.60% 2193 +1361 咨询
晶科能源 -- -- 9.13% 47.02% 557 +480 咨询
天合光能 -- -- 8.84% 413.95% 576 +462 咨询
晶澳科技 -- -- 8.45% 9.74% 526 +418 咨询
通威股份 -- -- 8.32% - 600 +460 咨询
隆基绿能 -- -- 8.08% 22.42% 755 +572 咨询
上能电气 -- -- 6.39% 26.28% 146 +140 咨询
TCL中环 -- -- 5.69% - 480 +403 咨询
锦浪科技 -- -- 5.15% 0.39% 439 +394 咨询
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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国融融银A(006009)申购赎回
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国融融银A(006009)持有人结构
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报告期
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报告日
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国融融银A(006009)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国融融银A(006009)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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国融稳益 1.0645 -0.08%
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