国融融银混合A
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-20.96%
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近1年涨幅
-47.25%
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近3年涨幅
-55.89%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
3.8
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4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -27.40% | -47.25% | -37.75% | -13.76% | -23.11% | -55.89% | -52.38% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4637/4704 | 4581/4582 | 5044/5047 | 2338/4927 | 3446/3451 | 2303/2305 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.76% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -54.80% | -47.25% | -50.85% | -13.76% | -23.11% | -18.63% | -9.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中信博 | -- | -- | 9.74% | 16.65% | 304 | +284 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 9.63% | 8.69% | 2220 | +1412 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 9.14% | 11.87% | 1741 | +1196 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 8.30% | -8.99% | 243 | +206 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 6.31% | -14.15% | 599 | +447 | 咨询 |
| 禾望电气 | -- | -- | 5.99% | 新进 | 309 | +277 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 5.05% | -15.83% | 741 | +578 | 咨询 |
| 宇邦新材 | -- | -- | 4.94% | 新进 | 315 | +290 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 4.41% | -13.70% | 847 | +710 | 咨询 |
| 通灵股份 | -- | -- | 4.04% | 新进 | 360 | +348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国融基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-08-25 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年半年度最后一日基金份额净... | 净值公告 | 2023-07-03 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融银混合A(006009)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融银混合A(006009)持仓变化
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国融融银混合A(006009)全部持股
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国融融银混合A(006009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 国融融君 | 1.0553 | 1.37% | |
| 国融融银 | 0.4494 | 0.43% | |
| 国融融银 | 0.4549 | 0.42% | |
| 国融融兴 | 0.6559 | 0.37% | |
| 国融融兴 | 0.6611 | 0.36% | |
| 国融稳益 | 1.0389 | 0.09% | |
| 国融稳益 | 1.0341 | 0.09% |
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