国融融银混合A
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近3年涨幅
-38.31%
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数据日期：2023-3-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -24.01% | -10.90% | -13.88% | -13.76% | -23.11% | -38.31% | -34.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4691/4724 | 3953/4516 | 5043/5046 | 2338/4927 | 3446/3451 | 1994/1996 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.04% | -1.25% | 2.41% | -14.65% | 7.61% | 35.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -48.03% | -10.90% | -56.27% | -13.76% | -23.11% | -12.77% | -7.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 鹏辉能源 | -- | -- | 8.97% | -1.10% | 1049 | +781 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 7.35% | -1.08% | 1194 | +748 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 4.68% | 8.33% | 225 | +223 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 4.18% | -31.02% | 1037 | +630 | 咨询 |
| 昱能科技 | -- | -- | 3.67% | -38.32% | 522 | +357 | 咨询 |
| 科信技术 | -- | -- | 3.45% | 新进 | 123 | +119 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 3.33% | -63.20% | 1123 | +804 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 3.31% | 新进 | 436 | +398 | 咨询 |
| 禾迈股份 | -- | -- | 3.19% | -46.83% | 527 | +363 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.93% | -49.48% | 3751 | +1307 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-02-10 |
| 国融基金管理有限公司关于增加联储证券有限责任公司为旗下基金销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2023-02-10 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 | 招募说明书(更新 | 2023-02-10 |
| 国融基金管理有限公司关于增加联储证券有限责任公司为旗下基金销售机构并... | 基金费率变动,增 | 2023-02-09 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2023-02-08 |
| 国融基金管理有限公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下基金销售机... | 增加代销机构,基 | 2023-01-31 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2022年年度最后一日基金份额净值... | 净值公告 | 2023-01-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融银混合A(006009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国融融银混合A(006009)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融融银混合A(006009)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融银混合A(006009)持仓变化
报告日
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国融融银混合A(006009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融银混合A(006009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 海富通成 | 1.4955 | 5.95% | |
| 海富通成 | 1.5104 | 5.95% | |
| 中加优势 | 1.3191 | 5.85% | |
| 中加优势 | 1.3504 | 5.85% | |
| 中金成长 | 0.7936 | 5.70% | |
| 中金成长 | 0.7807 | 5.70% |
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| 国融融君 | 1.2237 | 0.39% | |
| 国融稳泰 | 1.0047 | 0.02% | |
| 国融稳泰 | 1.0038 | 0.02% | |
| 国融稳益 | 1.0276 | 0.02% | |
| 国融稳益 | 1.0240 | 0.01% |
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