国融融兴混合C
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数据日期：2026-1-23
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综合评价
1.7
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1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.78% | 14.35% | 6.39% | 8.21% | 7.21% | -16.79% | -25.24% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1609/4584 | 2843/4522 | 1780/4845 | 3125/4881 | 1526/5010 | 4072/4295 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 18.82% | 30.54% | 5.60% | 21.78% | 3.87% | 18.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.56% | 14.35% | 101.40% | 8.21% | 7.21% | -5.60% | -4.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 精测电子 | -- | -- | 4.83% | 16.67% | 118 | -348 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 4.74% | - | 144 | -510 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.04% | 27.44% | 3405 | +938 | 咨询 |
| 飞荣达 | -- | -- | 3.62% | - | 58 | -203 | 咨询 |
| 大金重工 | -- | -- | 3.26% | 191.07% | 253 | -626 | 咨询 |
| 英维克 | -- | -- | 3.18% | - | 441 | -262 | 咨询 |
| 联赢激光 | -- | -- | 3.03% | - | 98 | -391 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.00% | -15.97% | 2123 | -792 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 2.99% | -15.77% | 337 | -1054 | 咨询 |
| 中石科技 | -- | -- | 2.93% | - | 22 | -191 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值... | 净值公告 | 2026-01-01 |
| 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-31 |
| 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 | 招募说明书(更新 | 2025-12-31 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-30 |
| 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-12-29 |
| 国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-09 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-06-29 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-07-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融兴混合C(007876)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融兴混合C(007876)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融兴混合C(007876)持仓变化
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国融融兴混合C(007876)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融兴混合C(007876)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 诺安精选 | 3.2960 | 9.83% | |
| 汇安价值 | 1.0551 | 9.30% | |
| 汇安价值 | 1.0270 | 9.30% | |
| 浦银安盛 | 1.3085 | 8.98% | |
| 浦银安盛 | 1.2031 | 8.98% | |
| 平安高端 | 1.9140 | 8.84% |
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| 国融融兴 | 0.7476 | 0.51% | |
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| 国融稳益 | 1.0724 | 0.03% |
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