国融融泰混合C
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-2.03%
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近3年涨幅
-34.91%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.42% | -2.03% | 1.55% | -14.30% | -17.42% | -34.91% | -26.86% |
同类排行(平衡混合型) | 433/4652 | 1313/4511 | 1696/5012 | 3665/5046 | 2824/4927 | 2292/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 4.84% | -2.03% | 7.23% | -14.30% | -17.42% | -11.64% | -5.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 8.08% | 新进 | 638 | +84 | 咨询 |
科华数据 | -- | -- | 5.66% | 新进 | 8 | -16 | 咨询 |
东方日升 | -- | -- | 5.16% | 新进 | 16 | -10 | 咨询 |
上能电气 | -- | -- | 5.11% | 新进 | 16 | -5 | 咨询 |
晶澳科技 | -- | -- | 4.57% | 新进 | 128 | -59 | 咨询 |
晶科能源 | -- | -- | 4.46% | 新进 | 96 | -2 | 咨询 |
中信博 | -- | -- | 3.84% | 新进 | 42 | +4 | 咨询 |
科士达 | -- | -- | 3.36% | 新进 | 3 | -5 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 3.28% | 新进 | 70 | +22 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金暂停代销机构申购(含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-01 |
关于国融融泰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改基... | 调整费用,基金法 | 2024-01-26 |
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-01-26 |
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-26 |
国融基金管理有限公司国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-01-26 |
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国融基金管理有限公司关于提高国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份... | 净值公告 | 2024-01-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融泰混合C(006602)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融泰混合C(006602)持有人结构
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报告期
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国融融泰混合C(006602)十大持有人
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国融融泰混合C(006602)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国融融泰混合C(006602)持仓变化
报告日
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国融融泰混合C(006602)全部持股
报告日
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国融融泰混合C(006602)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |