国融融泰混合A
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.2
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2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.94% | 5.19% | 0.04% | 5.17% | -14.11% | -22.78% | -23.89% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3030/4643 | 2345/4580 | 227/4885 | 2203/5010 | 3637/5046 | 2165/4099 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.89% | 5.19% | 1.53% | 5.17% | -14.11% | -7.59% | -4.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 8.08% | - | 1253 | -939 | 咨询 |
| 科华数据 | -- | -- | 5.66% | - | 2 | -138 | 咨询 |
| 东方日升 | -- | -- | 5.16% | - | 3 | -249 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 5.11% | - | 74 | -72 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 4.57% | - | 73 | -453 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 4.46% | - | 116 | -441 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 3.84% | - | 210 | -630 | 咨询 |
| 科士达 | -- | -- | 3.36% | - | 1 | -194 | 咨询 |
| 禾望电气 | -- | -- | 3.28% | - | 11 | -149 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年年度最后一日基金份额净值... | 净值公告 | 2025-01-02 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国融基金管理有限公司关于增加上海云湾基金销售有限公司为旗下全部基金销... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 国融基金管理有限公司关于增加上海证券有限责任公司为旗下全部基金销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下全部公募基金转换业务开通情况的公示 | 基金间转换 | 2024-10-15 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下全部公募基金参与销售机构费率优惠活动的公... | 基金费率变动 | 2024-10-15 |
| 国融基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下全部基金销... | 增加代销机构 | 2024-10-10 |
| 国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融泰混合A(006601)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国融融泰混合A(006601)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融融泰混合A(006601)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国融融泰混合A(006601)持仓变化
报告日
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国融融泰混合A(006601)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融泰混合A(006601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.1838 | 4.43% | |
| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国融融君 | 0.9693 | -0.01% | |
| 国融稳泰 | 1.0424 | -0.01% | |
| 国融添益 | 1.0347 | -0.01% | |
| 国融融君 | 0.9505 | -0.02% | |
| 国融融泰 | 0.7143 | -0.03% | |
| 国融融泰 | 0.7181 | -0.04% |
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