国融融泰混合A
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
4.2
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.38% | 4.88% | 3.90% | -14.11% | -17.20% | -34.82% | -24.84% |
| 同类排行（平衡混合型） | 108/4690 | 80/4571 | 211/5011 | 3637/5046 | 2793/4927 | 1891/3594 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.76% | 4.88% | 5.54% | -14.11% | -17.20% | -11.61% | -4.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 8.08% | - | 2192 | +1358 | 咨询 |
| 科华数据 | -- | -- | 5.66% | - | 140 | +132 | 咨询 |
| 东方日升 | -- | -- | 5.16% | - | 252 | +242 | 咨询 |
| 上能电气 | -- | -- | 5.11% | - | 146 | +140 | 咨询 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 4.57% | - | 526 | +418 | 咨询 |
| 晶科能源 | -- | -- | 4.46% | - | 557 | +480 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 3.84% | - | 840 | +770 | 咨询 |
| 科士达 | -- | -- | 3.36% | - | 194 | +193 | 咨询 |
| 禾望电气 | -- | -- | 3.28% | - | 160 | +113 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-04 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国融基金管理有限公司关于增加大河财富基金销售有限公司为旗下全部基金销... | 增加代销机构,基 | 2024-07-31 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净... | 净值公告 | 2024-07-01 |
| 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融泰混合A(006601)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国融融泰混合A(006601)十大持有人
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国融融泰混合A(006601)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融泰混合A(006601)持仓变化
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国融融泰混合A(006601)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融泰混合A(006601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 东方阿尔 | 1.0034 | 3.24% | |
| 宏利高研 | 0.8835 | 2.89% | |
| 宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
| 东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
| 东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
| 宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
| 诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国融融信 | 0.7707 | 0.01% | |
| 国融稳益 | 1.0649 | 0.01% | |
| 国融稳益 | 1.0575 | 0.01% | |
| 国融融君 | 0.9718 | 0.00% | |
| 国融融君 | 0.9536 | 0.00% | |
| 国融融泰 | 0.7091 | 0.00% | |
| 国融融泰 | 0.7053 | 0.00% | |
| 国融融盛 | 1.2436 | 0.00% | |
| 国融融盛 | 1.2767 | 0.00% |
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