国融融信消费严选混合A
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45.74%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2021-4-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.53% | 45.74% | -5.54% | 53.44% | 8.24% | -- | 57.14% |
同类排行(稳健混合型) | 1065/2818 | 768/2118 | 2968/3445 | 702/2338 | -- | -- | -- |
同类平均(稳健混合型) | 10.53% | 37.60% | -0.60% | 38.93% | -- | 57.04% | -- |
年化收益率(%) | 21.07% | 45.74% | -20.43% | 53.44% | 8.24% | -- | 31.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.91% | 17.92% | 3114 | +1028 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.71% | 12.21% | 2146 | +1167 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.07% | 新进 | 2027 | +907 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.39% | 9.48% | 2482 | +1247 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.09% | 36.33% | 2845 | +1344 | 咨询 |
隆基股份 | -- | -- | 4.06% | 30.13% | 2169 | +1116 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.65% | 新进 | 1694 | +1300 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.45% | 8.15% | 1774 | +970 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.37% | 新进 | 1035 | +924 | 咨询 |
奇安信 | -- | -- | 3.30% | 新进 | 437 | +395 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融信消费严选混合A(007381)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融信消费严选混合A(007381)持有人结构
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报告期
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国融融信消费严选混合A(007381)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融信消费严选混合A(007381)持仓变化
报告日
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国融融信消费严选混合A(007381)全部持股
报告日
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国融融信消费严选混合A(007381)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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长信国防 | 1.3474 | 2.25% | |
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海富通股 | 1.0690 | 1.62% | |
南方军工 | 1.2494 | 1.59% | |
南方军工 | 1.2483 | 1.59% | |
海富通科 | 1.0655 | 1.48% |