国融融信消费严选混合A
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-10.75%
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近1年涨幅
45.74%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.53% | 45.74% | -5.54% | 53.44% | 8.24% | -- | 57.14% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1065/2818 | 768/2118 | 2968/3445 | 702/2338 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 10.53% | 37.60% | -0.60% | 38.93% | -- | 57.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.07% | 45.74% | -20.43% | 53.44% | 8.24% | -- | 31.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.91% | 17.92% | 3114 | +1028 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.71% | 12.21% | 2146 | +1167 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.07% | 新进 | 2027 | +907 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.39% | 9.48% | 2482 | +1247 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.09% | 36.33% | 2845 | +1344 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 4.06% | 30.13% | 2169 | +1116 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 3.65% | 新进 | 1694 | +1300 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 3.45% | 8.15% | 1774 | +970 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.37% | 新进 | 1035 | +924 | 咨询 |
| 奇安信 | -- | -- | 3.30% | 新进 | 437 | +395 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
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| 国融融信消费严选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-12-23 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融信消费严选混合A(007381)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融信消费严选混合A(007381)持有人结构
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报告期
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国融融信消费严选混合A(007381)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融融信消费严选混合A(007381)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融融信消费严选混合A(007381)持仓变化
报告日
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国融融信消费严选混合A(007381)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融信消费严选混合A(007381)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 长城久源 | 1.4623 | 2.18% | |
| 海富通股 | 1.0690 | 1.62% | |
| 南方军工 | 1.2494 | 1.59% | |
| 南方军工 | 1.2483 | 1.59% | |
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| 国融融信 | 1.4980 | -0.39% | |
| 国融融泰 | 1.0921 | -1.48% | |
| 国融融泰 | 1.0921 | -1.48% | |
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| 国融融兴 | 1.3024 | -1.56% |
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