国融融信消费严选混合A
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8.76%
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近1年涨幅
-14.15%
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近3年涨幅
-39.50%
-39.50%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.27% | -14.15% | 5.92% | -21.16% | -21.32% | -39.50% | -1.26% |
同类排行(偏股混合型) | 2788/4652 | 3031/4511 | 337/5012 | 4485/5046 | 3426/4927 | 2487/2780 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -8.53% | -14.15% | 27.68% | -21.16% | -21.32% | -13.17% | -0.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.10% | -2.78% | 2662 | -212 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 8.64% | -7.99% | 992 | -297 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 8.14% | -10.65% | 1118 | -137 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.45% | 16.95% | 587 | +27 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.63% | 4.41% | 1192 | +153 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 5.88% | 9.91% | 63 | -26 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 5.24% | -25.88% | 69 | -67 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 5.22% | -24.46% | 329 | -125 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 5.18% | 101.56% | 675 | +70 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 4.81% | -11.90% | 92 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融信消费严选混合A(007381)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融信消费严选混合A(007381)持有人结构
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报告期
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国融融信消费严选混合A(007381)十大持有人
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报告日
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国融融信消费严选混合A(007381)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国融融信消费严选混合A(007381)持仓变化
报告日
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国融融信消费严选混合A(007381)全部持股
报告日
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国融融信消费严选混合A(007381)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |