国融融信消费严选混合C
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-17.37%
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近1年涨幅
-23.64%
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近3年涨幅
-39.80%
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数据日期:2025-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.33% | -23.64% | -18.50% | 0.23% | -21.32% | -39.80% | -24.72% |
同类排行(偏股混合型) | 4535/4587 | 4538/4541 | 4874/4883 | 3684/5010 | 4496/5046 | 4086/4225 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 1.50% | 9.54% | 4.10% | 3.87% | -8.18% | -5.96% | -- |
年化收益率(%) | -38.66% | -23.64% | -41.43% | 0.23% | -21.32% | -13.27% | -4.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 4.88% | -47.36% | 2365 | -1626 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.49% | -7.99% | 565 | -1739 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.33% | -5.66% | 1715 | -687 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.16% | -39.45% | 2050 | -827 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.96% | -24.14% | 1046 | -1784 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.50% | -49.57% | 958 | -1489 | 咨询 |
邮储银行 | -- | -- | 2.99% | -17.63% | 98 | -1085 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 2.98% | - | 235 | -876 | 咨询 |
创业慧康 | -- | -- | 2.95% | - | 14 | -161 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.92% | -20.00% | 391 | -1398 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
国融融信消费严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额 | 基金产品资料概要 | 2025-06-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融信消费严选混合C(007382)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融信消费严选混合C(007382)持有人结构
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报告期
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国融融信消费严选混合C(007382)十大持有人
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报告日
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国融融信消费严选混合C(007382)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国融融信消费严选混合C(007382)全部持股
报告日
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国融融信消费严选混合C(007382)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 2.0019 | 4.23% | |
中银创新 | 2.0332 | 4.23% | |
工银成长 | 0.7329 | 3.81% |