国融融信消费严选混合C
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32.16%
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近3年涨幅
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数据日期：2020-8-5
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 43.14% | -- | 37.09% | 7.89% | -- | -- | 48.14% |
| 同类排行（稳健混合型） | 491/2032 | -- | 785/2333 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 29.12% | 46.74% | 28.86% | -- | -- | 51.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 86.28% | -- | 62.10% | 7.89% | -- | -- | 42.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.24% | -10.03% | 1923 | -553 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.04% | -8.41% | 1209 | -717 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 8.91% | 32.59% | 550 | -659 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 8.66% | 新进 | 85 | -262 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 8.41% | 65.88% | 304 | -29 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.40% | 15.07% | 761 | -826 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.02% | -27.99% | 651 | -440 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 4.69% | -21.83% | 577 | -1349 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.08% | 新进 | 1250 | -439 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 3.55% | -29.14% | 118 | -857 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-08-03 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-08-03 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-07-31 |
| 国融基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2020-07-10 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-07-10 |
| 国融融信消费严选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-07-08 |
| 国融基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2019-12-27 |
| 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年半年度最后一日基金份额净... | 净值公告 | 2020-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融融信消费严选混合C(007382)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融融信消费严选混合C(007382)持有人结构
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报告期
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国融融信消费严选混合C(007382)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融融信消费严选混合C(007382)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国融融信消费严选混合C(007382)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融融信消费严选混合C(007382)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 信达澳银 | 1.0671 | 6.55% | |
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| 招商成长 | 1.0616 | 6.45% | |
| 招商成长 | 1.0607 | 6.44% | |
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同系基金
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| 国融融兴 | 1.2468 | 0.90% | |
| 国融融信 | 1.4206 | 0.61% | |
| 国融融信 | 1.4273 | 0.61% | |
| 国融融盛 | 1.5176 | 0.52% | |
| 国融融盛 | 1.4648 | 0.52% | |
| 国融融君 | 1.3652 | 0.36% | |
| 国融融君 | 1.3743 | 0.36% | |
| 国融融泰 | 1.0249 | 0.08% | |
| 国融融泰 | 1.0249 | 0.08% |
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