国融融银A

(006009)开放式-平衡混合型

基金经理：贾雨璇周德生

单位净值:0.4259	净值增长率:-1.59%	累计净值:0.4759	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国融融银A
最新规模:1.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国融融信	0.8988	0.32%
国融融信	0.8866	0.32%
国融融泰	0.7174	0.08%
国融融泰	0.7136	0.08%
国融稳益	1.0667	0.04%
国融稳泰	1.0397	0.04%
国融稳益	1.0746	0.04%
国融稳泰	1.0418	0.03%
国融添益	1.0416	0.03%
国融添益	1.0335	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.97%	5.13%	-2.32%	-40.34%	-13.76%	-49.38%	-55.42%
同类排名(平衡混合型)	159/4647	2748/4581	4177/5010	5038/5046	2338/4927	3936/4058	--
同类平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	59.93%	5.13%	-2.32%	-40.34%	-13.76%	-16.46%	-8.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.91	61.79	94.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融银选股无显著特征。
在财务资质方面，国融融银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融银以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融银无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融银以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	86.89%
金融业	5.56%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
锦浪科技	0	0	9.94%	139
阳光电源	0	0	9.30%	1252
上能电气	0	0	9.13%	74
固德威	0	0	7.90%	36
中信博	0	0	6.16%	210
昱能科技	0	0	5.62%	11
同花顺	0	0	5.56%	242
福斯特	0	0	5.18%	99
通威股份	0	0	4.71%	118
德业股份	0	0	4.43%	277

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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