工银全球美元债C类

(003387)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈涵

单位净值:1.0279	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.0279	净值更新日期:2026/4/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银全美C
最新规模:12.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
工银战略	3.4356	3.85%
工银战略	3.3333	3.85%
工银养老	1.3688	2.59%
工银养老	1.3934	2.59%
工银安裕	1.1131	2.22%
工银安裕	1.1374	2.22%
工银养老	0.8816	2.03%
工银养老	0.8809	2.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.37%	-3.54%	-2.38%	2.56%	0.94%	1.56%	2.79%
同类排名(纯债债券型)	99/203	173/203	116/231	216/231	185/232	183/203	--
同类平均(纯债债券型)	-18.26%	-1.67%	-0.85%	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-6.73%	-3.54%	-2.38%	2.56%	0.94%	0.52%	0.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银全球数据不全。
在财务资质方面，工银全球数据不全。
在持仓周转率方面，工银全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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