中银美元债债券(QDII)人民币A

(002286)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：郑涛

单位净值:1.2101	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2101	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美元A
最新规模:15.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.5201	3.46%
日经ETF	1.6624	2.78%
华宝香港	1.3367	1.82%
摩根日本	2.2370	1.75%
易方达标	0.2640	1.58%
易方达标	0.2689	1.55%
易方达香	1.0219	1.51%
富国全球	5.7497	1.48%
易方达标	1.8014	1.48%
易方达标	1.8351	1.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.8027	4.94%
中银创新	1.8393	4.94%
中银港股	1.4759	4.67%
中银港股	1.4526	4.65%
中银科技	1.3536	3.92%
中银大健	1.5055	3.47%
中银大健	1.5387	3.47%
中银医疗	2.5333	3.27%
中银医疗	2.4771	3.26%
中银黄金	9.4129	2.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.70%	-1.21%	-2.55%	3.61%	1.55%	4.46%	21.01%
同类排名(二级债基)	161/230	190/230	162/231	207/231	176/232	205/230	--
同类平均(二级债基)	-10.78%	-1.03%	6.77%	20.98%	12.49%	28.73%	-
年化收益率(%)	-7.40%	-1.21%	-2.55%	3.61%	1.55%	1.49%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美元数据不全。
在财务资质方面，中银美元数据不全。
在持仓周转率方面，中银美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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