中银美元债债券(QDII)人民币A

(002286)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：郑涛

单位净值:1.2185	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.2185	净值更新日期:2026/4/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银美元A
最新规模:17.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银先锋	0.9465	4.07%
中银先锋	0.9457	4.06%
中银养老	0.9490	1.82%
中银养老	0.9494	1.82%
中银数字	1.7209	1.58%
中银数字	1.7352	1.58%
中银养老	1.1666	1.57%
中银安康	1.1856	1.52%
中银安康	1.1716	1.52%
中银黄金	9.8622	1.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.28%	-1.23%	-1.88%	3.61%	1.55%	6.51%	21.85%
同类排名(二级债基)	73/203	164/203	0/	207/231	176/232	160/203	--
同类平均(二级债基)	-18.26%	-1.67%	-	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-4.56%	-1.23%	-1.88%	3.61%	1.55%	2.17%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银美元数据不全。
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在持仓周转率方面，中银美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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