惠理价值基金P人民币非对冲
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近3月涨幅
-0.45%
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近3年涨幅
39.63%
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数据日期：2026-4-1
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.68% | 20.91% | -0.45% | 29.92% | 14.75% | 39.63% | 43.50% |
| 同类排行（普通股票型） | 125/231 | 72/231 | 84/231 | 46/231 | 103/232 | 98/231 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -18.26% | -1.67% | -0.85% | 20.98% | 12.49% | 18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.36% | 20.91% | -1.80% | 29.92% | 14.75% | 13.21% | 6.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 惠理价值基金信托契约(2026年3月) | 基金契约（修改） | 2026-03-25 |
| 惠理价值基金招募说明书(2026年3月) | 招募说明书(更新 | 2026-03-25 |
| 惠理价值基金产品资料概要(2026年3月) | 基金产品资料概要 | 2026-03-25 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2026年2月) | 基金月度报告 | 2026-03-16 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2026年1月) | 基金月度报告 | 2026-02-26 |
| 关于惠理价值基金更新内地基金文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2026-02-25 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年12月) | 基金月度报告 | 2026-02-04 |
| 天弘基金管理有限公司关于香港互认基金在香港假日暂停办理申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-24 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年11月) | 基金月度报告 | 2025-12-12 |
| 惠理价值基金P类每月基金报告(2025年10月) | 基金月度报告 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠理价值基金P人民币非对冲(968040)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持有人结构
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报告期
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持仓变化
报告日
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠理价值基金P人民币非对冲(968040)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 摩根亚洲 | 16.2200 | 4.04% | |
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