MSCI中国
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近1年涨幅
16.21%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.72% | 16.21% | -2.50% | 14.76% | -10.32% | -11.74% | 29.56% |
| 同类排行（复制指数型） | 1513/2783 | 1070/2249 | 1861/3326 | 1074/2575 | 1343/2162 | 775/1497 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.44% | 16.21% | -33.78% | 14.76% | -10.32% | -3.91% | 5.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.66% | -10.04% | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.78% | 7.75% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.94% | 7.18% | 1294 | -714 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.73% | 0.58% | 1260 | -1050 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.65% | -11.29% | 1100 | -1254 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.35% | -6.25% | 945 | -820 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.22% | 17.31% | 754 | -924 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.22% | 16.19% | 550 | -935 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.21% | -6.20% | 1036 | -1477 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.97% | 125.58% | 529 | -641 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-20 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-20 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
MSCI中国(512380)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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MSCI中国(512380)持有人结构
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报告期
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MSCI中国(512380)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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MSCI中国(512380)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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MSCI中国(512380)持仓变化
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MSCI中国(512380)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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MSCI中国(512380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
| 国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 高股息 | 1.0589 | 1.27% | |
| 银华明择 | 1.6698 | 1.25% | |
| 银华中证 | 0.9712 | 1.20% | |
| 银华中证 | 0.9708 | 1.19% | |
| 港股消费 | 0.6779 | 1.07% |
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