MSCI中国

(512380)开放式-复制指数型

基金经理：周大鹏

单位净值:1.2807	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.2807	净值更新日期:2025/1/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:MSCI中国
最新规模:1.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时科创	1.0288	4.05%
易方达中	1.0049	2.52%
国泰中证	1.3575	2.38%
广发中证	1.4095	2.38%
易方达中	1.2209	2.38%
易方达中	1.2256	2.38%
富国中证	1.2043	2.37%
博时龙头	1.0159	2.37%
天弘国证	1.2009	2.30%
天弘国证	1.2128	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
机器人YH	0.8245	1.59%
银华数字	1.2645	1.49%
银华数字	1.2712	1.48%
银华富裕	4.2488	1.15%
银华富裕	4.2102	1.14%
银华富利	0.5669	0.98%
银华富利	0.5774	0.98%
银华混改	1.1081	0.82%
银华混改	1.0996	0.82%
银华明择	1.6585	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.86%	15.48%	-3.62%	14.76%	-10.32%	-16.81%	28.07%
同类排名(复制指数型)	1483/2746	941/2229	1541/3326	1074/2575	1343/2162	720/1483	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.09%	-3.58%	10.50%	-7.03%	-16.01%	-
年化收益率(%)	23.72%	15.48%	-3.62%	14.76%	-10.32%	-5.60%	4.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.68	93.29	94.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，银华MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，银华MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，银华MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	52.58%
金融业	20.98%
采矿业	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.37%
建筑业	1.81%
房地产业	1.09%
农、林、牧、渔业	0.97%
租赁和商务服务业	0.79%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.18%	2096
宁德时代	0	0	2.58%	3114
五粮液	0	0	1.86%	1187
招商银行	0	0	1.81%	1050
长江电力	0	0	1.72%	970
中国平安	0	0	1.44%	1048
比亚迪	0	0	1.29%	1287
农业银行	0	0	1.05%	381
工商银行	0	0	1.04%	503
兴业银行	0	0	0.93%	492

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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