国富亚洲机会股票(QDII)

(457001)开放式-普通股票型

基金经理：徐成

单位净值:1.1580	净值增长率:1.40%	累计净值:1.3250	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富亚洲
最新规模:2.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3734	4.80%
易方达恒	0.5094	4.64%
嘉实恒生	0.4944	4.64%
博时恒生	0.5039	4.63%
华夏恒生	0.4978	4.62%
广发恒生	0.6478	4.59%
广发恒生	0.6442	4.58%
大成恒生	0.4917	4.57%
华夏恒生	0.5968	4.57%
华夏恒生	0.5921	4.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.6481	2.42%
国富港股	0.6511	2.41%
国富沪港	1.4370	2.12%
国富沪港	1.4430	2.12%
国富策略	1.3020	2.11%
国富策略	1.2980	2.11%
国富招瑞	1.0525	2.03%
国富招瑞	1.0513	2.02%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.17%	-5.62%	-1.36%	-2.41%	-19.67%	-36.23%	31.34%
同类排名(普通股票型)	177/225	166/225	186/232	157/237	155/236	147/176	--
同类平均(普通股票型)	-1.82%	-6.87%	1.51%	6.07%	-12.69%	-34.88%	-
年化收益率(%)	0.35%	-5.62%	-1.36%	-2.41%	-19.67%	-12.08%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.77	80.75	73.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.12%	2/4	0.97%	2/4	-23.48%	2/4	-15.46%	2/4

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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